Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

RG EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RG EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 713 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - RG EXPLOITATION (SIREN 488045733)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 713 119 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 39 243 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C 58 220 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 5.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RG EXPLOITATION enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.241%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.807%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
RG EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Bon -12 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de RG EXPLOITATION (5.24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
4.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Average -14 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de RG EXPLOITATION (4.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 250.14. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

250.143

Évolution des indicateurs de liquidité
RG EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
250.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de RG EXPLOITATION (250.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
RG EXPLOITATION

Positionnement de RG EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur RG EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de RG EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de RG EXPLOITATION en 2016 est de 713 k€.

Is RG EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, RG EXPLOITATION generated a net profit of 39 k€ en 2016.

Où se situe le siège de RG EXPLOITATION ?

Le siège de RG EXPLOITATION est situé à SAINT-RAPHAEL (83700), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de RG EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de RG EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RG EXPLOITATION ?

RG EXPLOITATION exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.