# RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/resort-thermal-de-chatel-guyon-rtc-822679155) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 822679155
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entretien corporel (NAF 96.04Z)
- Siège : CHATELGUYON (63140)
- Date de création : 2016-09-21
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 019 950 € | 2 758 079 € | 4 924 928 € | 5 247 009 € | 6 192 004 € |
| Marge brute | 1 780 811 € | 2 521 781 € | 4 355 155 € | 4 792 348 € | 5 731 895 € |
| EBE | -1 387 588 € | -549 411 € | -2 271 136 € | -2 216 038 € | -1 395 111 € |
| Résultat d'exploitation | -1 423 915 € | -676 036 € | -2 362 745 € | -2 349 848 € | -1 503 053 € |
| Résultat net | -1 435 732 € | -707 855 € | -2 403 481 € | -2 603 695 € | -1 825 017 € |
| Capitaux propres | -1 353 232 € | -2 061 087 € | -4 464 569 € | -7 068 265 € | -8 893 281 € |
| Dettes financières | 856 948 € | 2 689 169 € | 2 750 181 € | 4 455 918 € | 8 115 411 € |
| Trésorerie | 95 357 € | 1 504 648 € | 653 525 € | 333 610 € | 112 060 € |
| Total du bilan | 1 301 585 € | 2 724 712 € | 2 260 544 € | 2 355 092 € | 2 247 322 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -71,1 % | -25,7 % | -48,8 % | -49,6 % | -29,5 % |
| Taux d'endettement | -63,3 % | -130,5 % | -61,6 % | -63,0 % | -91,3 % |
| Autonomie financière | -104,0 % | -75,6 % | -197,5 % | -300,1 % | -395,7 % |
| Ratio de liquidité | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| BFR (jours de CA) | 62,2 j | 22,3 j | 35,0 j | 45,7 j | 8,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/resort-thermal-de-chatel-guyon-rtc-822679155
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/822679155.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/822679155

Pour citer : « RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/resort-thermal-de-chatel-guyon-rtc-822679155 ».