REPARATION-VENTE-DEPANNAGE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention.
Basée à CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 480 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 480 k€, EBE -17 k€ (-3.5 % du CA), résultat net -47 k€.
Au bilan : capitaux propres 118 k€, dettes financières 128 k€, trésorerie 22 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, REPARATION-VENTE-DEPANNAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - REPARATION-VENTE-DEPANNAGE (SIREN 802779017) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, REPARATION-VENTE-DEPANNAGE réalise un chiffre d'affaires de 480 k€. Après déduction des consommations (264 k€), la marge brute s'établit à 217 k€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -3,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -47 k€ (-9,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
480 464 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
216 501 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-16 579 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-42 981 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-46 758 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 108%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
108,0 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-3,6 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-7,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité REPARATION-VENTE-DEPANNAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2023
Taux d'endettement
136,3 %
108,0 %
Autonomie financière
21,7 %
38,0 %
Capacité de remboursement
2,8 ans
-7,3 ans
CAF sur CA
5,1 %
-3,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
108,0%2023
Q1: 2,5%
Méd: 32,2%
Q3: 75,7%
À surveiller136,3 % → 108 % depuis 2017
En 2023, le taux d'endettement de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE (108,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
38,0%2023
Q1: 21,7%
Méd: 39,8%
Q3: 54,9%
Moyen21,7 % → 38 % depuis 2017
En 2023, l'autonomie financière de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE (38,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2,8 ans2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller
En 2017, la capacité de remboursement de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE (2,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-26 195 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
35 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-20 j
Évolution du BFR et des délais REPARATION-VENTE-DEPANNAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2023
BFR d'exploitation
56 233 €
-26 195 €
Rotation des stocks (jours)
40 j
0 j
Crédit clients (jours)
44 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
61 j
35 j
Positionnement de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Questions fréquentes sur REPARATION-VENTE-DEPANNAGE
Quel est le chiffre d'affaires de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE ?
Le chiffre d'affaires de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE en 2023 est de 480 k€.
REPARATION-VENTE-DEPANNAGE est-elle rentable ?
REPARATION-VENTE-DEPANNAGE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE ?
Le siège de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE est situé à CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE ?
La liasse fiscale de REPARATION-VENTE-DEPANNAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REPARATION-VENTE-DEPANNAGE ?
REPARATION-VENTE-DEPANNAGE exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.