REGUS PARIS SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202238,7 M€+15 % vs 2021
EBE 2022468 k€
Résultat net 2022-760 k€
REGUS PARIS SA est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 38,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 38,7 M€, EBE 468 k€ (1.2 % du CA), résultat net -760 k€.
Au bilan : capitaux propres -13,2 M€, dettes financières 9,4 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, REGUS PARIS SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - REGUS PARIS SA (SIREN 390144475) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, REGUS PARIS SA réalise un chiffre d'affaires de 38,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,0%). Vs 2021, progression de +15% (33,7 M€ -> 38,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 468 k€, représentant 1,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,1%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -760 k€ (-2,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
38 674 765 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
38 674 765 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
467 920 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
952 427 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-760 372 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité REGUS PARIS SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Taux d'endettement
-450,2 %
-166,5 %
-117,5 %
—
-317,8 %
-279,4 %
-213,8 %
-1 323,6 %
-163,9 %
-67,3 %
-71,5 %
Autonomie financière
-4,8 %
-12,1 %
-12,6 %
95,1 %
-6,6 %
-8,7 %
-8,9 %
-1,2 %
-7,4 %
-26,8 %
-19,1 %
Capacité de remboursement
-8,1 ans
8,5 ans
-95,7 ans
—
1,4 ans
5,6 ans
5,9 ans
1,8 ans
8,9 ans
-1,4 ans
-7,4 ans
CAF sur CA
-1,5 %
1,6 %
-0,1 %
-174,2 %
9,6 %
3,6 %
2,8 %
8,5 %
1,5 %
-17,5 %
-2,9 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
8,9 ans2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 10,0 ans
Moyen
En 2020, la capacité de remboursement de REGUS PARIS SA (8,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,13
Évolution des indicateurs de liquidité REGUS PARIS SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
0,91
1,04
0,93
77,51
1,04
1,19
1,01
1,14
1,38
1,35
1,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,132022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,36
Moyen1,4 → 1,1 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité de REGUS PARIS SA (1,13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 166 jours de CA, soit 17,8 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 111 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
17 786 524 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
71 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
127 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
166 j
Évolution du BFR et des délais REGUS PARIS SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
6 778 767 €
7 958 359 €
11 959 261 €
140 740 €
8 244 400 €
12 418 250 €
8 372 721 €
7 558 320 €
17 569 435 €
13 419 507 €
17 786 524 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
43 j
48 j
43 j
103 j
58 j
53 j
51 j
52 j
47 j
78 j
71 j
Crédit fournisseurs (jours)
77 j
98 j
130 j
14 j
73 j
101 j
76 j
79 j
88 j
94 j
127 j
Positionnement de REGUS PARIS SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez REGUS PARIS SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de REGUS PARIS SA ?
Le chiffre d'affaires de REGUS PARIS SA en 2022 est de 38,7 M€.
REGUS PARIS SA est-elle rentable ?
REGUS PARIS SA recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de REGUS PARIS SA ?
Le siège de REGUS PARIS SA est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de REGUS PARIS SA ?
La liasse fiscale de REGUS PARIS SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REGUS PARIS SA ?
REGUS PARIS SA exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.