REGUS PARIS SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

REGUS PARIS SA est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 38.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - REGUS PARIS SA (SIREN 390144475)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 38 674 765 € 33 733 457 € 42 508 068 € 49 523 782 € 45 476 733 € 40 521 600 € 44 458 583 € 82 158 € 41 023 809 € 39 192 157 € 39 163 251 €
Résultat net -760 372 € -8 822 040 € -3 009 333 € 2 961 074 € -641 838 € -1 031 906 € 2 824 016 € -10 913 € -1 522 897 € -1 946 306 € -3 864 895 €
EBE 467 920 € -5 502 511 € 304 840 € 5 083 618 € 1 976 042 € 935 501 € 4 120 398 € -146 427 € 271 896 € 409 285 € -1 730 224 €
Marge nette -2.0% -26.2% -7.1% 6.0% -1.4% -2.5% 6.4% -13.3% -3.7% -5.0% -9.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, REGUS PARIS SA réalise un chiffre d'affaires de 38.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.1%). Vs 2021, progression de +15% (33.7 M€ -> 38.7 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 38.7 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 468 k€, représentant 1.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -760 k€ (-2.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

38 674 765 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

38 674 765 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

467 920 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

952 427 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-760 372 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -71%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-71.494%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-19.118%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.917%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7.422

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGUS PARIS SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-71.49 2022
2020
2021
2022
Q1: -72.48
Méd: 11.45
Q3: 180.83
Bon

En 2022, le taux d'endettement de REGUS PARIS SA (-71.49) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
-19.12% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.53%
Q3: 82.82%
Average

En 2022, le autonomie financière de REGUS PARIS SA (-19.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-7.42 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.41 ans
Excellent -49 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de REGUS PARIS SA (-7.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 113.34. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 14.8x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

113.343

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

14.778

Évolution des indicateurs de liquidité
REGUS PARIS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
113.34 2022
2020
2021
2022
Q1: 88.23
Méd: 269.82
Q3: 1093.34
Average

En 2022, le ratio de liquidité de REGUS PARIS SA (113.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
14.78x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de REGUS PARIS SA (14.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 166 jours de CA, soit 17.8 M€ à financer en permanence. Sur 2013-2022, le BFR a augmenté de +162%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 786 524 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

71 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

166 j

Évolution du BFR et des délais
REGUS PARIS SA

Positionnement de REGUS PARIS SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de REGUS PARIS SA est estimée à 10 748 299 € (fourchette 4 821 922€ - 30 035 244€). Avec un EBE de 467 920€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
241 transactions
4821k€ 10748k€ 30035k€
10 748 299 € Fourchette: 4 821 922€ - 30 035 244€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
467 920 € × 3.3x
Estimation 1 530 312 €
626 639€ - 3 403 755€
Multiple CA 30%
38 674 765 € × 0.68x
Estimation 26 111 613 €
11 814 062€ - 74 421 061€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur REGUS PARIS SA

Quel est le chiffre d'affaires de REGUS PARIS SA ?

Le chiffre d'affaires de REGUS PARIS SA en 2022 est de 38.7 M€.

Is REGUS PARIS SA est-elle rentable ?

REGUS PARIS SA recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de REGUS PARIS SA ?

Le siège de REGUS PARIS SA est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de REGUS PARIS SA ?

La liasse fiscale de REGUS PARIS SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGUS PARIS SA ?

REGUS PARIS SA exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.