REGIE NETWORKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 56,6 M€ -5 % vs 2024
EBE 2025 -200 k€ -111 % vs 2024
Résultat net 2025 -59 k€ -104 % vs 2024

REGIE NETWORKS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Régie publicitaire de médias. Basée à LYON 9EME (69009), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 56,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 56,6 M€, EBE -200 k€ (-0.4 % du CA), résultat net -59 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,9 M€, trésorerie 6,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, REGIE NETWORKS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - REGIE NETWORKS (SIREN 339200669) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 56 628 59 888 60 327 60 250 53 213 42 063 62 673 61 748 61 751 62 098
Résultat net -59 1 517 2 931 2 883 616 -4 643 3 521 3 455 2 857 3 841
EBE -200 1 799 3 137 3 573 1 090 -4 218 5 817 5 013 6 668 6 855
Marge brute 56 628 59 888 60 327 60 249 53 213 42 066 62 661 61 736 61 654 62 028
Résultat d'exploitation 259 2 638 3 509 4 088 1 372 -4 324 5 695 5 526 6 813 6 896
Marge nette -0,1 % 2,5 % 4,9 % 4,8 % 1,2 % -11,0 % 5,6 % 5,6 % 4,6 % 6,2 %
Capitaux propres — 5 949 7 363 9 432 11 149 10 533 15 176 15 109 16 654 13 797
Trésorerie — 6 645 7 936 9 118 9 527 7 648 12 641 11 301 13 262 8 896
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, REGIE NETWORKS réalise un chiffre d'affaires de 56,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,6%). Léger recul de -5% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -200 k€, représentant -0,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 111 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -59 k€ (-0,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

56 627 928 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

56 627 928 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-199 986 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

259 298 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-59 266 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGIE NETWORKS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
14,4% 2025
Q1: 7,5%
Méd: 23,0%
Q3: 45,2%
Moyen 26,7 % → 14,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de REGIE NETWORKS (14,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,91

Évolution des indicateurs de liquidité
REGIE NETWORKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,91 2025
Q1: 1,06
Méd: 1,35
Q3: 2,36
À surveiller 1,2 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de REGIE NETWORKS (0,91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 4,6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 618 008 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

29 j

Évolution du BFR et des délais
REGIE NETWORKS

Positionnement de REGIE NETWORKS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Régie publicitaire de médias

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Questions fréquentes sur REGIE NETWORKS

Quel est le chiffre d'affaires de REGIE NETWORKS ?

Le chiffre d'affaires de REGIE NETWORKS en 2025 est de 56,6 M€.

REGIE NETWORKS est-elle rentable ?

REGIE NETWORKS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de REGIE NETWORKS ?

Le siège de REGIE NETWORKS est situé à LYON 9EME (69009), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de REGIE NETWORKS ?

La liasse fiscale de REGIE NETWORKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGIE NETWORKS ?

REGIE NETWORKS exerce dans le secteur Régie publicitaire de médias (code NAF 73.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.