REG TRANSPORTS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

REG TRANSPORTS SAS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à LUNEL (34400), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 98 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - REG TRANSPORTS SAS (SIREN 818551566)
Indicateur 2023 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 97 911 € 76 880 €
Résultat net 0 € 19 829 € 6 539 €
EBE N/C 35 399 € 16 782 €
Marge nette N/C 20.3% 8.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, REG TRANSPORTS SAS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2017-2018 : 7 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 158%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

158.043%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49.893%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
REG TRANSPORTS SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
158.04 2023
2017
2018
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Average

En 2023, le taux d'endettement de REG TRANSPORTS SAS (158.04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49.89% 2023
2017
2018
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Bon

En 2023, le autonomie financière de REG TRANSPORTS SAS (49.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.73 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.8 ans
Average -16 pts sur 2 ans

En 2018, le capacité de remboursement de REG TRANSPORTS SAS (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 229.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

229.65

Évolution des indicateurs de liquidité
REG TRANSPORTS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
229.65 2023
2017
2018
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de REG TRANSPORTS SAS (229.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.33x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 2.98x
Bon -16 pts sur 2 ans

En 2018, le couverture des intérêts de REG TRANSPORTS SAS (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 472 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. L'écart de 379 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

472 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
REG TRANSPORTS SAS

Positionnement de REG TRANSPORTS SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur REG TRANSPORTS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de REG TRANSPORTS SAS ?

Le chiffre d'affaires de REG TRANSPORTS SAS en 2018 est de 98 k€.

Is REG TRANSPORTS SAS est-elle rentable ?

Oui, REG TRANSPORTS SAS generated a net profit of 20 k€ en 2018.

Où se situe le siège de REG TRANSPORTS SAS ?

Le siège de REG TRANSPORTS SAS est situé à LUNEL (34400), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de REG TRANSPORTS SAS ?

La liasse fiscale de REG TRANSPORTS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REG TRANSPORTS SAS ?

REG TRANSPORTS SAS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.