REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à ROQUEFORT (47310), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 (SIREN 751127598)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 022 202 € 964 166 € 1 100 462 € 1 033 597 € 1 099 881 € 1 173 644 € 1 155 096 €
Résultat net 209 157 € 109 053 € 167 127 € 39 218 € -523 729 € -264 675 € -356 377 €
EBE 823 230 € 779 972 € 899 362 € 840 174 € 917 205 € 923 100 € 935 759 €
Marge nette 20.5% 11.3% 15.2% 3.8% -47.6% -22.6% -30.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Vs 2021 : +6%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 1.0 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 823 k€, représentant 80.5% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 209 k€, soit 20.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 022 202 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 022 202 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

823 230 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

364 776 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

209 157 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

80.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 67.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.001%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8.963%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

67.588%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: -215.08
Méd: 0.0
Q3: 217.86
Bon

En 2022, le taux d'endettement de REDEN INVESTISSEMENTS PRO... (0.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
8.96% 2022
2020
2021
2022
Q1: -4.7%
Méd: 7.52%
Q3: 53.08%
Bon +15 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de REDEN INVESTISSEMENTS PRO... (9.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.73 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.9 ans
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de REDEN INVESTISSEMENTS PRO... (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.91. L'entreprise peut honorer ses engagements à court terme avec une marge de sécurité raisonnable. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 16.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.91

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

16.076

Évolution des indicateurs de liquidité
REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 69.32
Méd: 201.89
Q3: 755.4
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de REDEN INVESTISSEMENTS PRO... (1.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
16.08x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de REDEN INVESTISSEMENTS PRO... (16.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-2336 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-407%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-6 634 295 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

7 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2336 j

Évolution du BFR et des délais
REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8

Positionnement de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 est estimée à 1 328 592 € (fourchette 181 646€ - 5 258 075€). Avec un EBE de 823 230€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
85 tx
181k€ 1328k€ 5258k€
1 328 592 € Fourchette: 181 646€ - 5 258 075€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
823 230 € × 2.4x
Estimation 1 991 945 €
218 582€ - 7 474 140€
Multiple CA 30%
1 022 202 € × 0.69x
Estimation 707 201 €
139 228€ - 3 588 786€
Multiple RN 20%
209 157 € × 2.9x
Estimation 602 296 €
152 937€ - 2 221 851€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8

Quel est le chiffre d'affaires de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 ?

Le chiffre d'affaires de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 en 2022 est de 1.0 M€.

Is REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 est-elle rentable ?

Oui, REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 generated a net profit of 209 k€ en 2022.

Où se situe le siège de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 ?

Le siège de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 est situé à ROQUEFORT (47310), dans le département Lot-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 ?

La liasse fiscale de REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 ?

REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.