Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RCL 94 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RCL 94 est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à SAINT-MAURICE (94410),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, RCL 94 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, RCL 94 réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 230 k€, représentant 9.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 123 k€, soit 5.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
2 427 620 €
Marge brute (2019)
?
2 427 130 €
Résultat net (2019)
?
123 192 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 177%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.6%).
Taux d'endettement (2019)
?
177.39%
Autonomie financière (2019)
?
13.99%
CAF sur CA (2019)
?
7.88%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.5
Ratio de vétusté (2019)
?
47.9%
| Indicateur |
2019 |
| Taux d'endettement |
177.391 |
| Autonomie financière |
13.991 |
| Capacité de remboursement |
0.496 |
| CAF sur CA |
7.876% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04%
Méd: 21.86%
Q3: 108.22%
À surveiller
En 2019, le taux d'endettement de RCL 94 (177.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.4%
Méd: 42.28%
Q3: 74.93%
Average
En 2019, l'autonomie financière de RCL 94 (14.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.71. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.0x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.71
Couverture des intérêts (2019)
?
2.0
| Indicateur |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.70986 |
| Couverture des intérêts |
2.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 2.44
Q3: 6.48
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de RCL 94 (0.71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 28 jours de CA, soit 188 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2019)
?
187 971 €
Crédit Clients (2019)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
60 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
28 j
| Indicateur |
2019 |
| BFR d'exploitation |
187 971 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
60 |
Positionnement de RCL 94 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 653 746€ à 1 096 542€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
653 746 €
Fourchette: 653 746€ - 1 096 542€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Services administratifs combinés de bureau
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Questions fréquentes sur RCL 94
Quel est le chiffre d'affaires de RCL 94 ?
Le chiffre d'affaires de RCL 94 en 2019 est de 2.4 M€.
RCL 94 est-elle rentable ?
Oui, RCL 94 generated a net profit of 123 k€ en 2019.
Où se situe le siège de RCL 94 ?
Le siège de RCL 94 est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de RCL 94 ?
La liasse fiscale de RCL 94 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RCL 94 ?
RCL 94 exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.