RATP DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 97,6 M€ -7 % vs 2024
EBE 2025 -56,5 M€
Résultat net 2025 -30,0 M€

RATP DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 97,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 97,6 M€, EBE -56,5 M€ (-57.9 % du CA), résultat net -30,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 56,0 M€, dettes financières 633,8 M€, trésorerie 38,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, RATP DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - RATP DEVELOPPEMENT (SIREN 389795006) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 97 640 105 373 78 642 78 460 65 446 69 794 70 020 69 143 53 271 53 362
Résultat net -29 981 -95 839 -82 386 -82 497 -123 844 -105 062 14 055 7 063 518 1 885
EBE -56 516 -38 051 -44 487 -31 012 -39 398 -27 244 -20 274 -17 406 -18 994 -11 617
Marge brute 97 640 32 951 14 327 78 460 65 446 69 794 70 020 69 143 53 271 53 362
Résultat d'exploitation -59 417 -37 166 -50 664 -28 796 -42 435 -32 783 -23 285 -19 149 -18 395 -15 653
Marge nette -30,7 % -91,0 % -104,8 % -105,1 % -189,2 % -150,5 % 20,1 % 10,2 % 1,0 % 3,5 %
Capitaux propres — 55 962 151 801 234 186 287 684 292 589 397 936 391 158 364 421 363 572
Dettes financières — 633 815 491 393 395 565 386 520 242 712 180 417 191 420 220 908 217 717
Trésorerie — 38 822 6 756 2 992 3 801 43 755 43 596 53 343 95 279 65 368
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RATP DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 97,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,5%. Léger recul de -7% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -56,5 M€, représentant -57,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 49 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 21,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -30,0 M€ (-30,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 640 139 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

97 640 139 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-56 516 204 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-59 417 154 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 981 181 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-57,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 198%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

198,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-184,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RATP DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
198,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
À surveiller 323,7 % → 198,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de RATP DEVELOPPEMENT (198,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29,2% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 20,8 % → 29,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de RATP DEVELOPPEMENT (29,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,88. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,88

Évolution des indicateurs de liquidité
RATP DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,88 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Moyen 1,6 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RATP DEVELOPPEMENT (1,88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 217 jours de CA, soit 58,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 71 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

58 813 538 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

137 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

141 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

217 j

Évolution du BFR et des délais
RATP DEVELOPPEMENT

Positionnement de RATP DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur RATP DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de RATP DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de RATP DEVELOPPEMENT en 2025 est de 97,6 M€.

RATP DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

RATP DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de RATP DEVELOPPEMENT ?

Le siège de RATP DEVELOPPEMENT est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de RATP DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de RATP DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RATP DEVELOPPEMENT ?

RATP DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.