RATHEAU SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RATHEAU SAS est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à NOISY-LE-GRAND (93160),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 50.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RATHEAU SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, RATHEAU SAS réalise un chiffre d'affaires de 50.4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.9%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (33.7 M€), la marge brute s'établit à 16.7 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 47 k€, représentant 0.1% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 295 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
50 401 330 €
Marge brute (2024)
?
16 746 214 €
Résultat net (2024)
?
295 348 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 102%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 154.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
102.28%
Autonomie financière (2024)
?
38.23%
CAF sur CA (2024)
?
0.13%
Cap. Remboursement (2024)
?
154.08
Ratio de vétusté (2024)
?
27.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
105.721 |
104.728 |
106.017 |
101.212 |
148.917 |
93.579 |
92.732 |
102.275 |
| Autonomie financière |
35.916 |
36.594 |
37.213 |
37.003 |
30.617 |
37.043 |
39.846 |
38.23 |
| Capacité de remboursement |
9.333 |
39.455 |
18.83 |
12.676 |
19.982 |
6.628 |
20.428 |
154.08 |
| CAF sur CA |
2.047% |
0.484% |
1.065% |
1.496% |
1.506% |
2.977% |
0.997% |
0.132% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.77%
Méd: 18.24%
Q3: 59.25%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de RATHEAU SAS (102.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 27.28%
Méd: 47.02%
Q3: 62.92%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de RATHEAU SAS (38.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 2.42 ans
À surveiller
+20 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de RATHEAU SAS (154.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.78
Couverture des intérêts (2024)
?
516.93
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.70654 |
3.8803199999999998 |
4.141220000000001 |
3.73121 |
3.87219 |
3.11119 |
3.77065 |
3.77904 |
| Couverture des intérêts |
9.151 |
11.882 |
17.545 |
6.958 |
8.406 |
2.952 |
37.935 |
516.929 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.35
Q3: 3.45
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de RATHEAU SAS (3.78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 8.61x
Excellent
+30 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de RATHEAU SAS (516.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 96 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 16.0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
16 043 247 €
Crédit Clients (2024)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
26 j
Rotation des stocks (2024)
?
96 j
BFR en jours de CA (2024)
?
115 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
14 341 525 € |
14 218 858 € |
13 958 023 € |
14 826 601 € |
15 726 935 € |
16 484 928 € |
16 204 886 € |
16 043 247 € |
| Rotation des stocks (jours) |
85 |
89 |
89 |
95 |
103 |
99 |
100 |
96 |
| Crédit clients (jours) |
49 |
43 |
42 |
45 |
50 |
44 |
47 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
30 |
28 |
26 |
30 |
42 |
38 |
31 |
26 |
Positionnement de RATHEAU SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 2 464 548€ à 4 091 214€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 256 978 €
Fourchette: 2 464 548€ - 4 091 214€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RATHEAU SAS
Quel est le chiffre d'affaires de RATHEAU SAS ?
Le chiffre d'affaires de RATHEAU SAS en 2024 est de 50.4 M€.
RATHEAU SAS est-elle rentable ?
Oui, RATHEAU SAS generated a net profit of 295 k€ en 2024.
Où se situe le siège de RATHEAU SAS ?
Le siège de RATHEAU SAS est situé à NOISY-LE-GRAND (93160), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de RATHEAU SAS ?
La liasse fiscale de RATHEAU SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RATHEAU SAS ?
RATHEAU SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.