QUAI DES CYCLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 158 k€ +68 % vs 2020
EBE 2021 -22 k€ -566 % vs 2020
Résultat net 2021 -25 k€ -1150 % vs 2020

QUAI DES CYCLES est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Basée à FONTENAY SOUS BOIS (94120), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 158 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 158 k€, EBE -22 k€ (-14.2 % du CA), résultat net -25 k€. Au bilan : capitaux propres -22 k€, dettes financières 44 k€, trésorerie 663€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, QUAI DES CYCLES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - QUAI DES CYCLES (SIREN 851201673) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires 158 94
Résultat net -25 2
EBE -22 5
Marge brute 68 47
Résultat d'exploitation -24 3
Marge nette -15,6 % 2,5 %
Capitaux propres -22 3
Dettes financières 44 27
Trésorerie 1 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, QUAI DES CYCLES réalise un chiffre d'affaires de 158 k€. Vs 2020, progression de +68% (94 k€ -> 158 k€). Après déduction des consommations (90 k€), la marge brute s'établit à 68 k€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -14,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -25 k€ (-15,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

158 292 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

68 071 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 462 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 162 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-24 748 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,6 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
QUAI DES CYCLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
896,9% 2020
Q1: 16,7%
Méd: 64,0%
Q3: 174,9%
À surveiller

En 2020, le taux d'endettement de QUAI DES CYCLES (896,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,9% 2020
Q1: 18,3%
Méd: 35,3%
Q3: 55,5%
À surveiller

En 2020, l'autonomie financière de QUAI DES CYCLES (4,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
7,2 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 4,2 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de QUAI DES CYCLES (7,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
QUAI DES CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2021
Q1: 1,57
Méd: 2,45
Q3: 3,80
À surveiller 1,6 → 1,3 depuis 2020

En 2021, le ratio de liquidité de QUAI DES CYCLES (1,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 90 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 26 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est amélioré de 84 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

25 870 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

90 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
QUAI DES CYCLES

Positionnement de QUAI DES CYCLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur QUAI DES CYCLES

Quel est le chiffre d'affaires de QUAI DES CYCLES ?

Le chiffre d'affaires de QUAI DES CYCLES en 2021 est de 158 k€.

QUAI DES CYCLES est-elle rentable ?

QUAI DES CYCLES recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de QUAI DES CYCLES ?

Le siège de QUAI DES CYCLES est situé à FONTENAY SOUS BOIS (94120), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de QUAI DES CYCLES ?

La liasse fiscale de QUAI DES CYCLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce QUAI DES CYCLES ?

QUAI DES CYCLES exerce dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.