Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

PTP INDUSTRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PTP INDUSTRY est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. Basée à RAON L ETAPE (88110), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 9.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, PTP INDUSTRY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PTP INDUSTRY (SIREN 542110556)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 9 611 069 € 8 801 336 € 8 574 615 € 8 622 259 € 9 820 474 € 9 922 081 € 9 274 671 €
Résultat net -310 474 € 568 601 € -104 181 € 1 109 542 € 311 549 € 231 401 € 128 081 € 21 866 € 172 258 €
EBE N/C N/C 183 128 € 329 198 € 558 379 € -297 199 € 50 363 € 245 327 € 378 004 €
Marge nette N/C N/C -1.1% 12.6% 3.6% 2.7% 1.3% 0.2% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PTP INDUSTRY enregistre une perte nette de 310 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 611 069 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 222 712 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

183 128 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-142 835 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-104 181 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18.9%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53.14%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.92%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.78

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PTP INDUSTRY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9.5% 2025
Q1: 24.25%
Méd: 50.35%
Q3: 72.94%
Excellent -40 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de PTP INDUSTRY (9.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
61.39% 2025
Q1: 27.29%
Méd: 47.74%
Q3: 58.88%
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de PTP INDUSTRY (61.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3.78 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 2.99 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de PTP INDUSTRY (3.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.8x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.54

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

13.28

Évolution des indicateurs de liquidité
PTP INDUSTRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.99 2025
Q1: 2.19
Méd: 2.52
Q3: 3.06
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de PTP INDUSTRY (2.99) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
13.28x 2023
Q1: 0.01x
Méd: 2.76x
Q3: 12.14x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de PTP INDUSTRY (13.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 902 255 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

109 j

Évolution du BFR et des délais
PTP INDUSTRY

Positionnement de PTP INDUSTRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Entreprises similaires (Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission)

Comparez PTP INDUSTRY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Top companies in Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission:

Top companies in Vosges

Largest companies by revenue in the department Vosges:

Voir le classement complet du département Vosges

Questions fréquentes sur PTP INDUSTRY

Quel est le chiffre d'affaires de PTP INDUSTRY ?

Le chiffre d'affaires de PTP INDUSTRY en 2023 est de 9.6 M€.

PTP INDUSTRY est-elle rentable ?

PTP INDUSTRY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PTP INDUSTRY ?

Le siège de PTP INDUSTRY est situé à RAON L ETAPE (88110), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de PTP INDUSTRY ?

La liasse fiscale de PTP INDUSTRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PTP INDUSTRY ?

PTP INDUSTRY exerce dans le secteur Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (code NAF 28.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.