PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Basée à CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (SIREN 448501619)
Indicateur 2024 2023 2023 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 4 466 322 € 3 920 976 € 3 261 030 € 2 264 663 € 2 219 394 € 3 203 717 € 2 299 549 €
Résultat net -116 968 € 236 621 € -5 923 € 105 363 € -86 799 € 23 994 € 41 310 €
EBE -9 994 € 392 341 € -16 806 € 87 083 € -29 391 € 67 384 € 71 483 €
Marge nette -2.6% 6.0% -0.2% 4.7% -3.9% 0.7% 1.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE réalise un chiffre d'affaires de 4.5 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.0%. Vs 2023, progression de +14% (3.9 M€ -> 4.5 M€). Après déduction des consommations (3.1 M€), la marge brute s'établit à 1.4 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10 k€, représentant -0.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+14%), l'EBE varie de -103%, réduisant la marge de 10.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -117 k€ (-2.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 466 322 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 365 303 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 994 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-166 201 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-116 968 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.02%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68.32%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.19%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.02% 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.11%
Méd: 6.78%
Q3: 38.71%
Excellent +11 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
68.32% 2024
2023
2023
2024
Q1: 28.09%
Méd: 47.53%
Q3: 67.05%
Excellent -6 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (68.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.77. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.77

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-27.14

Évolution des indicateurs de liquidité
PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.77 2024
2023
2023
2024
Q1: 1.69
Méd: 2.4
Q3: 3.16
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (2.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-27.14x 2024
2023
2023
2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.74x
Q3: 10.77x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE (-27.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 174 jours de CA, soit 2.2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 55 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 163 040 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

64 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

174 j

Évolution du BFR et des délais
PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

Positionnement de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est estimée à 1 080 210 € (fourchette 605 090€ - 1 672 313€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
605k€ 1080k€ 1672k€
1 080 210 € Fourchette: 605 090€ - 1 672 313€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
4 466 322 € × 0.24x = 1 080 211 €
Range: 605 091€ - 1 672 314€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

Quel est le chiffre d'affaires de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE ?

Le chiffre d'affaires de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE en 2024 est de 4.5 M€.

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est-elle rentable ?

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE ?

Le siège de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est situé à CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.

Où trouver la liasse fiscale de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE ?

La liasse fiscale de PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE ?

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (code NAF 46.74B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.