PROSOL EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, PROSOL EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 30.3 M€. Sur la période 2016-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.4%. Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 30.3 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 736 k€, représentant 2.4% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 106.0 M€, soit 349.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 365.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 389.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 923.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 359 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 347 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1931 jours de CA, soit 162.6 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2025, le BFR a augmenté de +209%, nécessitant un financement accru.

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de PROSOL EXPLOITATION est estimée à 64 758 457 € (fourchette 20 271 202€ - 128 120 478€). Avec un EBE de 736 082€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.