PROPRETE ENTRETIEN PERFORMANCE ET SERVICES - PEPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, PROPRETE ENTRETIEN PERFORMANCE ET SERVICES - PEPS réalise un chiffre d'affaires de 582 k€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.3%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (85 k€), la marge brute s'établit à 497 k€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12 k€, représentant 2.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -67%, réduisant la marge de 4.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 323.87. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 33 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +72%, nécessitant un financement accru.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 43 702€ à 113 151€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.