PROMOTYS GROUPE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LYON (69007),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 174 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 174 k€, EBE -33 k€ (-19.2 % du CA), résultat net 2 k€.
Au bilan : capitaux propres 15 k€, dettes financières 277 k€, trésorerie 1 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, PROMOTYS GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - PROMOTYS GROUPE (SIREN 749932570) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, PROMOTYS GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 174 k€. Léger recul de -5% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -33 k€, représentant -19,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 275 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 29,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
173 900 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
173 900 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-33 350 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-33 349 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 148 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1885%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1 885,0 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-21,4 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
21,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité PROMOTYS GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
Taux d'endettement
2 266,2 %
1 885,0 %
Autonomie financière
3,3 %
4,0 %
Capacité de remboursement
21,0 ans
-7,4 ans
CAF sur CA
7,4 %
-21,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 885,0%2022
Q1: 4,8%
Méd: 35,2%
Q3: 123,9%
À surveiller2 266,2 % → 1 885 % depuis 2021
En 2022, le taux d'endettement de PROMOTYS GROUPE (1885,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
4,0%2022
Q1: 25,9%
Méd: 54,1%
Q3: 80,7%
À surveiller3,3 % → 4 % depuis 2021
En 2022, l'autonomie financière de PROMOTYS GROUPE (4,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
21,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
À surveiller
En 2021, la capacité de remboursement de PROMOTYS GROUPE (21,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,20. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,20
Évolution des indicateurs de liquidité PROMOTYS GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
Ratio de liquidité
2,50
4,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,202022
Q1: 1,21
Méd: 3,13
Q3: 9,41
Bon2,5 → 4,2 depuis 2021
En 2022, le ratio de liquidité de PROMOTYS GROUPE (4,20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 412 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 379 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 525 jours de CA, soit 253 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 254 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
253 384 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
412 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
33 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
525 j
Évolution du BFR et des délais PROMOTYS GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
BFR d'exploitation
136 914 €
253 384 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
357 j
412 j
Crédit fournisseurs (jours)
108 j
33 j
Positionnement de PROMOTYS GROUPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez PROMOTYS GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de PROMOTYS GROUPE ?
Le chiffre d'affaires de PROMOTYS GROUPE en 2022 est de 174 k€.
PROMOTYS GROUPE est-elle rentable ?
Oui, PROMOTYS GROUPE generated a net profit of 2 k€ en 2022.
Où se situe le siège de PROMOTYS GROUPE ?
Le siège de PROMOTYS GROUPE est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de PROMOTYS GROUPE ?
La liasse fiscale de PROMOTYS GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROMOTYS GROUPE ?
PROMOTYS GROUPE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.