PROFILOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PROFILOC est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 504 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PROFILOC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PROFILOC réalise un chiffre d'affaires de 504 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (72 k€), la marge brute s'établit à 432 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 90 k€, représentant 17.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
504 080 €
Marge brute (2024)
?
431 634 €
Résultat net (2024)
?
11 100 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 17.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
34.29%
Autonomie financière (2024)
?
45.3%
CAF sur CA (2024)
?
17.75%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.68
Ratio de vétusté (2024)
?
5.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
41.841 |
39.768 |
39.154 |
38.417 |
37.449 |
36.541 |
36.42 |
35.015 |
34.293 |
| Autonomie financière |
41.726 |
42.085 |
41.341 |
38.965 |
35.628 |
40.421 |
38.21 |
37.142 |
45.3 |
| Capacité de remboursement |
0.952 |
0.762 |
0.859 |
0.984 |
1.298 |
1.514 |
2.037 |
2.168 |
1.681 |
| CAF sur CA |
20.848% |
32.396% |
31.894% |
31.014% |
28.192% |
21.299% |
17.908% |
14.433% |
17.75% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de PROFILOC (34.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
Bon
+11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PROFILOC (45.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de PROFILOC (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.93. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.93
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.9745999999999999 |
1.38774 |
1.73254 |
1.7104300000000001 |
1.71065 |
1.8893799999999998 |
1.72176 |
1.54822 |
1.9289500000000002 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.281 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Average
En 2024, le ratio de liquidité de PROFILOC (1.93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de PROFILOC (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 320 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 243 jours. L'écart de 77 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 120 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 437 jours de CA, soit 611 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
611 333 €
Crédit Clients (2024)
?
320 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
243 j
Rotation des stocks (2024)
?
120 j
BFR en jours de CA (2024)
?
437 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
199 003 € |
339 951 € |
493 748 € |
553 625 € |
665 575 € |
614 443 € |
626 089 € |
673 154 € |
611 333 € |
| Rotation des stocks (jours) |
79 |
99 |
111 |
125 |
149 |
134 |
152 |
130 |
120 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
140 |
250 |
342 |
542 |
421 |
514 |
429 |
320 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
125 |
175 |
224 |
280 |
367 |
229 |
284 |
374 |
243 |
Positionnement de PROFILOC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 32 301€ à 143 926€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
49 174 €
Fourchette: 32 301€ - 143 926€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PROFILOC
Quel est le chiffre d'affaires de PROFILOC ?
Le chiffre d'affaires de PROFILOC en 2024 est de 504 k€.
PROFILOC est-elle rentable ?
Oui, PROFILOC generated a net profit of 11 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PROFILOC ?
Le siège de PROFILOC est situé à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de PROFILOC ?
La liasse fiscale de PROFILOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROFILOC ?
PROFILOC exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.