# PROFIL 06 — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/profil-06-384732582) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 384732582
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (NAF 42.99Z)
- Siège : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380)
- Date de création : 1992-03-05
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 7 237 750 € | 7 580 366 € | 8 085 452 € | 8 268 441 € | 8 776 658 € | 9 172 876 € |
| Marge brute | 6 793 498 € | 7 035 989 € | 7 277 121 € | 7 445 282 € | 7 643 713 € | 8 059 858 € |
| EBE | 503 812 € | 245 608 € | 301 496 € | 275 326 € | 450 731 € | 345 611 € |
| Résultat d'exploitation | 299 296 € | 68 943 € | 105 452 € | 76 268 € | 186 080 € | 81 579 € |
| Résultat net | 279 546 € | 51 624 € | 87 739 € | 50 488 € | 116 408 € | 6 586 € |
| Capitaux propres | 844 466 € | 896 090 € | 1 076 925 € | 1 110 654 € | 1 213 051 € | — |
| Dettes financières | 1 020 423 € | 1 319 623 € | 1 885 678 € | 1 636 679 € | 1 604 473 € | — |
| Trésorerie | 414 563 € | 146 718 € | 493 964 € | 307 621 € | 293 677 € | — |
| Total du bilan | 5 189 712 € | 5 050 851 € | 5 522 469 € | 5 225 615 € | 4 988 110 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,9 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Taux d'endettement | 120,8 % | 147,3 % | 175,1 % | 147,4 % | 132,3 % | 121,0 % |
| Autonomie financière | 16,3 % | 17,7 % | 19,5 % | 21,3 % | 24,3 % | 25,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 151,3 j | 150,3 j | 146,2 j | 143,1 j | 138,3 j | 124,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/profil-06-384732582
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/384732582.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/384732582

Pour citer : « PROFIL 06, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/profil-06-384732582 ».