PROCHAINE ESCALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PROCHAINE ESCALE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 7.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PROCHAINE ESCALE (SIREN 810822429)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C 7 889 108 € 2 937 139 € 451 581 €
Résultat net 92 865 € 14 415 € 874 636 € 505 972 € -577 141 €
EBE N/C N/C 699 835 € 531 919 € -604 168 €
Marge nette N/C N/C 11.1% 17.2% -127.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PROCHAINE ESCALE dégage un résultat net positif de 93 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

92 865 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 158%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

157.566%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.277%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROCHAINE ESCALE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
157.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.23
Méd: 15.32
Q3: 48.72
À surveiller +23 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de PROCHAINE ESCALE (157.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.38%
Méd: 23.42%
Q3: 39.82%
Bon -22 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de PROCHAINE ESCALE (26.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.64 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 3.32 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de PROCHAINE ESCALE (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 244.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

244.423

Évolution des indicateurs de liquidité
PROCHAINE ESCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
244.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.69
Méd: 170.44
Q3: 326.5
Bon -13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PROCHAINE ESCALE (244.42) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.35x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 4.63x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de PROCHAINE ESCALE (1.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PROCHAINE ESCALE

Positionnement de PROCHAINE ESCALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PROCHAINE ESCALE est estimée à 47 492 € (fourchette 24 412€ - 178 405€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
24k€ 47k€ 178k€
47 492 € Fourchette: 24 412€ - 178 405€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
92 865 € × 0.5x = 47 493 €
Range: 24 413€ - 178 406€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PROCHAINE ESCALE

Quel est le chiffre d'affaires de PROCHAINE ESCALE ?

Le chiffre d'affaires de PROCHAINE ESCALE en 2022 est de 7.9 M€.

Is PROCHAINE ESCALE est-elle rentable ?

Oui, PROCHAINE ESCALE generated a net profit of 93 k€ en 2024.

Où se situe le siège de PROCHAINE ESCALE ?

Le siège de PROCHAINE ESCALE est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PROCHAINE ESCALE ?

La liasse fiscale de PROCHAINE ESCALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROCHAINE ESCALE ?

PROCHAINE ESCALE exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.