PROCESS SYSTEMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PROCESS SYSTEMS est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à PARIS (75006),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PROCESS SYSTEMS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PROCESS SYSTEMS réalise un chiffre d'affaires de 24.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.0%). Baisse significative de -20% vs 2024. Après déduction des consommations (7.2 M€), la marge brute s'établit à 17.0 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.1 M€, représentant 12.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.0 M€, soit 12.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
24 214 526 €
Marge brute (2025)
?
17 032 186 €
EBIT (2025)
?
3 955 402 €
Résultat net (2025)
?
2 961 429 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.0%). La CAF représente 8.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.01%
Autonomie financière (2025)
?
41.23%
CAF sur CA (2025)
?
8.76%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
19.4%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.022 |
0.275 |
43.81 |
0.009 |
0.027 |
0.015 |
0.011 |
0.01 |
0.009 |
| Autonomie financière |
50.695 |
29.979 |
21.175 |
30.897 |
32.706 |
29.286 |
26.824 |
34.62 |
41.227 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.01 |
1.119 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.628% |
5.228% |
6.588% |
10.452% |
7.047% |
11.374% |
7.672% |
10.872% |
8.761% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.23%
Méd: 11.11%
Q3: 43.31%
Excellent
-22 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de PROCESS SYSTEMS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.19%
Méd: 38.04%
Q3: 58.88%
Bon
+16 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PROCESS SYSTEMS (41.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.5x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.98
Couverture des intérêts (2025)
?
3.46
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.8345100000000003 |
1.9745599999999999 |
1.65766 |
2.06032 |
2.31051 |
1.97494 |
1.7079 |
2.25497 |
1.98257 |
| Couverture des intérêts |
0.204 |
3.0 |
1.164 |
0.604 |
0.001 |
0.0 |
5.509 |
0.588 |
3.464 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.34
Q3: 4.06
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de PROCESS SYSTEMS (1.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-14 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 165 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-932 259 €
Crédit Clients (2025)
?
102 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
78 j
Rotation des stocks (2025)
?
2 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-14 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 536 989 € |
7 309 701 € |
17 785 900 € |
9 618 285 € |
6 582 155 € |
10 135 391 € |
3 503 141 € |
1 498 997 € |
-932 259 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
7 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
47 |
112 |
194 |
191 |
120 |
211 |
171 |
101 |
102 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
108 |
158 |
134 |
115 |
138 |
126 |
91 |
78 |
Positionnement de PROCESS SYSTEMS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 2 125 214€ à 8 575 729€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 353 674 €
Fourchette: 2 125 214€ - 8 575 729€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes sur PROCESS SYSTEMS
Quel est le chiffre d'affaires de PROCESS SYSTEMS ?
Le chiffre d'affaires de PROCESS SYSTEMS en 2025 est de 24.2 M€.
PROCESS SYSTEMS est-elle rentable ?
Oui, PROCESS SYSTEMS generated a net profit of 3.0 M€ en 2025.
Où se situe le siège de PROCESS SYSTEMS ?
Le siège de PROCESS SYSTEMS est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PROCESS SYSTEMS ?
La liasse fiscale de PROCESS SYSTEMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROCESS SYSTEMS ?
PROCESS SYSTEMS exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.