PRECICAST FINANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 339 k€ +0 % vs 2021
EBE 2022 -221 k€
Résultat net 2022 -205 k€

PRECICAST FINANCE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à THORE-LA-ROCHETTE (41100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 339 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 339 k€, EBE -221 k€ (-65.0 % du CA), résultat net -205 k€. Au bilan : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 885 k€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PRECICAST FINANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PRECICAST FINANCE (SIREN 412330540) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 339 339 402 595 502 486 318
Résultat net -205 -59 558 297 315 356 22
EBE -221 -72 -74 -15 -22 44 -3
Marge brute 339 339 402 595 502 486 318
Résultat d'exploitation -221 -72 -74 -15 -22 47 -3
Marge nette -60,4 % -17,4 % 138,8 % 49,9 % 62,8 % 73,2 % 7,0 %
Capitaux propres 3 485 3 991 4 351 4 094 4 098 4 084 4 029
Dettes financières 885 661 949 716 796 710 430
Trésorerie 2 075 2 091 2 171 405 157 189 246
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PRECICAST FINANCE réalise un chiffre d'affaires de 339 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -9,3%). Vs 2021 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -221 k€, représentant -65,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -208%, réduisant la marge de 43,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -205 k€ (-60,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

339 316 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

339 316 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-220 592 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-220 641 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-205 011 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-65,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,4 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-60,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PRECICAST FINANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,4% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Moyen 21,8 % → 25,4 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de PRECICAST FINANCE (25,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78,2% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Bon

En 2022, l'autonomie financière de PRECICAST FINANCE (78,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
8,8 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de PRECICAST FINANCE (8,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 42,27. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

42,27

Évolution des indicateurs de liquidité
PRECICAST FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
42,27 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
Excellent 54,7 → 42,3 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de PRECICAST FINANCE (42,27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 284 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 275 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1485 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 296 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 399 587 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

284 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1485 j

Évolution du BFR et des délais
PRECICAST FINANCE

Positionnement de PRECICAST FINANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PRECICAST FINANCE

Quel est le chiffre d'affaires de PRECICAST FINANCE ?

Le chiffre d'affaires de PRECICAST FINANCE en 2022 est de 339 k€.

PRECICAST FINANCE est-elle rentable ?

PRECICAST FINANCE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PRECICAST FINANCE ?

Le siège de PRECICAST FINANCE est situé à THORE-LA-ROCHETTE (41100), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de PRECICAST FINANCE ?

La liasse fiscale de PRECICAST FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PRECICAST FINANCE ?

PRECICAST FINANCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.