Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PORTOFINO & CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PORTOFINO & CO est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net négatif de -110 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PORTOFINO & CO (SIREN 821610078)
Indicateur 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -110 254 € -75 615 €
EBE -82 351 € -21 096 €
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PORTOFINO & CO enregistre une perte nette de 110 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-82 351 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-91 340 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-110 254 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 141%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

140.523%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41.576%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.297

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

91.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PORTOFINO & CO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
140.52 2022
2020
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average +25 pts sur 2 ans

En 2022, le taux d'endettement de PORTOFINO & CO (140.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41.58% 2022
2020
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average -35 pts sur 2 ans

En 2022, le autonomie financière de PORTOFINO & CO (41.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-5.3 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de PORTOFINO & CO (-5.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-133.612

Évolution des indicateurs de liquidité
PORTOFINO & CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14983.27 2020
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Excellent

En 2020, le ratio de liquidité de PORTOFINO & CO (14983.27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-133.61x 2022
2020
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de PORTOFINO & CO (-133.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de PORTOFINO & CO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PORTOFINO & CO

Quel est le chiffre d'affaires de PORTOFINO & CO ?

Le chiffre d'affaires de PORTOFINO & CO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is PORTOFINO & CO est-elle rentable ?

PORTOFINO & CO recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PORTOFINO & CO ?

Le siège de PORTOFINO & CO est situé à AIX-EN-PROVENCE (13100), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de PORTOFINO & CO ?

La liasse fiscale de PORTOFINO & CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PORTOFINO & CO ?

PORTOFINO & CO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.