Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 761 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (SIREN 907813257)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 760 625 € -192 488 € -207 566 € -526 €
EBE -32 471 € -28 972 € -1 660 611 € -526 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT dégage un résultat net positif de 761 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 471 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-111 146 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

760 625 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 52.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

163.413%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37.957%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

52.639

Évolution des indicateurs de solvabilité
PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
163.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.88
Q3: 53.13
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (163.41) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37.96% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.69%
Méd: 61.03%
Q3: 89.71%
Average

En 2024, le autonomie financière de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (38.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
52.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.15 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.64 ans
À surveiller +51 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (52.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 159468.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

159468.628

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-6489.819

Évolution des indicateurs de liquidité
PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
159468.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.06
Méd: 438.89
Q3: 2916.8
Excellent +6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (159468.63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-6489.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: -42.08x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT (-6489.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 113 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT

Positionnement de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Estimation de Valorisation

Sur la base de 109 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT est estimée à 2 545 269 € (fourchette 767 922€ - 6 543 294€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
109 transactions
767k€ 2545k€ 6543k€
2 545 269 € Fourchette: 767 922€ - 6 543 294€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
760 625 € × 3.3x = 2 545 269 €
Range: 767 922€ - 6 543 295€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 109 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 761 k€ en 2024.

Où se situe le siège de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT ?

Le siège de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT ?

PORT ADHOC ASSET MANAGEMENT exerce dans le secteur Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (code NAF 66.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.