PONTICELLI FRERES HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 589 k€ +23 % vs 2024
EBE 2025 -376 k€
Résultat net 2025 -157 k€ -101 % vs 2024

PONTICELLI FRERES HOLDING est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 589 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 589 k€, EBE -376 k€ (-63.8 % du CA), résultat net -157 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 37,2 M€, dettes financières 52 k€, trésorerie 68 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, PONTICELLI FRERES HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PONTICELLI FRERES HOLDING (SIREN 352034839) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 589 480 924 727 10 254 13 168 8 594 9 208 9 188 8 449
Résultat net -157 11 197 8 022 5 511 3 602 9 137 1 569 15 635 591 1 904
EBE -376 -292 -217 -218 839 1 768 1 024 1 032 745 838
Marge brute 584 480 924 727 10 254 13 167 8 594 9 207 9 188 8 449
Résultat d'exploitation -464 -230 -199 -171 861 1 703 930 922 278 387
Marge nette -26,6 % 2 332,0 % 868,0 % 757,8 % 35,1 % 69,4 % 18,3 % 169,8 % 6,4 % 22,5 %
Capitaux propres — 37 215 33 719 31 117 30 741 32 131 27 443 31 008 19 480 23 881
Dettes financières — 52 160 324 656 986 1 200 23 946 46 448 7 264
Trésorerie — 68 58 121 5 602 7 435 1 692 31 156 52 367 16 287
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PONTICELLI FRERES HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 589 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -51,0%). Vs 2024, progression de +23% (480 k€ -> 589 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -376 k€, représentant -63,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+23%), l'EBE varie de -29%, réduisant la marge de 2,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -157 k€ (-26,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

588 786 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

583 565 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-375 883 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-464 116 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-156 695 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-63,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 381,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

92,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

381,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PONTICELLI FRERES HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Excellent 0,5 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PONTICELLI FRERES HOLDING (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
92,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent 98,7 % → 92,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PONTICELLI FRERES HOLDING (92,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement de PONTICELLI FRERES HOLDING (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 41,59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

41,59

Évolution des indicateurs de liquidité
PONTICELLI FRERES HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
41,59 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 46,2 → 41,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PONTICELLI FRERES HOLDING (41,59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 5651 jours de CA, soit 9,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1124 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 241 791 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5651 j

Évolution du BFR et des délais
PONTICELLI FRERES HOLDING

Positionnement de PONTICELLI FRERES HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez PONTICELLI FRERES HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur PONTICELLI FRERES HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de PONTICELLI FRERES HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de PONTICELLI FRERES HOLDING en 2025 est de 589 k€.

PONTICELLI FRERES HOLDING est-elle rentable ?

PONTICELLI FRERES HOLDING recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PONTICELLI FRERES HOLDING ?

Le siège de PONTICELLI FRERES HOLDING est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PONTICELLI FRERES HOLDING ?

La liasse fiscale de PONTICELLI FRERES HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PONTICELLI FRERES HOLDING ?

PONTICELLI FRERES HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.