POLE FROID SERVICE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à DISSAY (86130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 39 k€ (2.8 % du CA), résultat net 17 k€.
Au bilan : capitaux propres 335 k€, dettes financières 36 k€, trésorerie 64 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, POLE FROID SERVICE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - POLE FROID SERVICE (SIREN 502646615) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, POLE FROID SERVICE réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Sur la période 2022-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,3%. Vs 2022, progression de +25% (1,1 M€ -> 1,4 M€). Après déduction des consommations (590 k€), la marge brute s'établit à 809 k€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 398 166 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
808 604 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
38 807 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
20 091 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
16 703 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 2,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
10,7 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité POLE FROID SERVICE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2021
2022
2023
Taux d'endettement
30,6 %
17,8 %
23,9 %
10,7 %
Autonomie financière
31,3 %
54,9 %
34,0 %
34,5 %
Capacité de remboursement
—
—
-4,5 ans
1,1 ans
CAF sur CA
—
—
-1,5 %
2,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
10,7%2023
Q1: 3,5%
Méd: 18,6%
Q3: 61,5%
Bon17,8 % → 10,7 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de POLE FROID SERVICE (10,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
34,5%2023
Q1: 21,5%
Méd: 39,2%
Q3: 55,9%
Moyen54,9 % → 34,5 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de POLE FROID SERVICE (34,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,1 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen
En 2023, la capacité de remboursement de POLE FROID SERVICE (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,51. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,51
Évolution des indicateurs de liquidité POLE FROID SERVICE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1,49
2,54
1,58
1,51
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,512023
Q1: 1,61
Méd: 2,13
Q3: 3,01
À surveiller2,5 → 1,5 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de POLE FROID SERVICE (1,51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 154 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 109 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 46 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 198 jours de CA, soit 768 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est dégradé de 88 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
768 474 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
154 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
46 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
198 j
Évolution du BFR et des délais POLE FROID SERVICE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
0 €
0 €
339 276 €
768 474 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
89 j
46 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
45 j
45 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
66 j
154 j
Positionnement de POLE FROID SERVICE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de POLE FROID SERVICE est estimée à
103 799 €
(fourchette 46 815€ - 193 719€).
Avec un EBE de 38 807€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
98 tx
46k€103k€193k€
103 799 €Fourchette: 46 815€ - 193 719€
Les capitaux propres comptables (335 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
38 807 €×1.0x
Estimation37 720 €
21 446€ - 119 047€
Multiple CA30%
1 398 166 €×0.18x
Estimation252 276 €
109 625€ - 388 239€
Multiple RN20%
16 703 €×2.8x
Estimation46 283 €
16 023€ - 88 621€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Installation de machines et équipements mécaniques)
Comparez POLE FROID SERVICE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de POLE FROID SERVICE ?
Le chiffre d'affaires de POLE FROID SERVICE en 2023 est de 1,4 M€.
POLE FROID SERVICE est-elle rentable ?
Oui, POLE FROID SERVICE generated a net profit of 17 k€ en 2023.
Où se situe le siège de POLE FROID SERVICE ?
Le siège de POLE FROID SERVICE est situé à DISSAY (86130), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de POLE FROID SERVICE ?
La liasse fiscale de POLE FROID SERVICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce POLE FROID SERVICE ?
POLE FROID SERVICE exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.