PLANTATION SAINT-ETIENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 305 k€ -53 % vs 2020
EBE 2021 -34 k€
Résultat net 2021 -98 k€

PLANTATION SAINT-ETIENNE est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Culture de fruits tropicaux et subtropicaux. Basée à GROS-MORNE (97213), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 305 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 305 k€, EBE -34 k€ (-11.3 % du CA), résultat net -98 k€. Au bilan : capitaux propres 533 k€, dettes financières 164 k€, trésorerie 329 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PLANTATION SAINT-ETIENNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PLANTATION SAINT-ETIENNE (SIREN 401608914) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 305 645 791 826 814 938 895 840
Résultat net -98 -35 -21 -38 -48 78 104 -43
EBE -34 -15 2 18 27 114 103 -10
Marge brute 194 564 659 682 645 789 730 680
Résultat d'exploitation -122 -99 -93 -105 -77 34 40 -67
Marge nette -32,0 % -5,4 % -2,7 % -4,6 % -5,9 % 8,3 % 11,6 % -5,1 %
Capitaux propres 533 652 713 694 717 768 686 585
Dettes financières 164 277 223 313 294 370 270 69
Trésorerie 329 394 340 445 391 638 485 424
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, PLANTATION SAINT-ETIENNE réalise un chiffre d'affaires de 305 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -21,7%). Baisse significative de -53% vs 2020. Après déduction des consommations (112 k€), la marge brute s'établit à 194 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34 k€, représentant -11,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 53 % et l'EBE de 128 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -98 k€ (-32,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

305 445 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

193 571 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-34 458 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-121 772 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-97 640 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,9 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,8 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PLANTATION SAINT-ETIENNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,8% 2021
Q1: 14,5%
Méd: 19,9%
Q3: 31,8%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement de PLANTATION SAINT-ETIENNE (30,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,9% 2021
Q1: 52,2%
Méd: 62,9%
Q3: 68,0%
À surveiller 66,1 % → 51,9 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de PLANTATION SAINT-ETIENNE (51,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13,1 ans 2020
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 49,1 ans → 13,1 ans depuis 2019

En 2020, la capacité de remboursement de PLANTATION SAINT-ETIENNE (13,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,80. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,80

Évolution des indicateurs de liquidité
PLANTATION SAINT-ETIENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,80 2021
Q1: 2,47
Méd: 2,94
Q3: 3,85
À surveiller 4,9 → 1,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de PLANTATION SAINT-ETIENNE (1,80) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 147 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'écart de 100 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 83 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 70 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-8 439 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

147 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

83 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-10 j

Évolution du BFR et des délais
PLANTATION SAINT-ETIENNE

Positionnement de PLANTATION SAINT-ETIENNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture de fruits tropicaux et subtropicaux

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Questions fréquentes sur PLANTATION SAINT-ETIENNE

Quel est le chiffre d'affaires de PLANTATION SAINT-ETIENNE ?

Le chiffre d'affaires de PLANTATION SAINT-ETIENNE en 2021 est de 305 k€.

PLANTATION SAINT-ETIENNE est-elle rentable ?

PLANTATION SAINT-ETIENNE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de PLANTATION SAINT-ETIENNE ?

Le siège de PLANTATION SAINT-ETIENNE est situé à GROS-MORNE (97213), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de PLANTATION SAINT-ETIENNE ?

La liasse fiscale de PLANTATION SAINT-ETIENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PLANTATION SAINT-ETIENNE ?

PLANTATION SAINT-ETIENNE exerce dans le secteur Culture de fruits tropicaux et subtropicaux (code NAF 01.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.