SIREN : 428957278
PHS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 44 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44 000 € | 312 784 € | 20 000 € | 625 370 € | 28 500 € | 29 000 € | 29 000 € | 29 000 € | 75 339 € |
| Résultat net | -751 831 € | -1 099 007 € | -62 356 € | -345 770 € | -128 985 € | 685 384 € | -99 067 € | -5 097 287 € | 51 870 € |
| EBE | -40 661 € | -1 066 004 € | -58 924 € | -304 045 € | -69 063 € | -74 518 € | -99 113 € | -69 025 € | -30 365 € |
| Marge nette | -1708.7% | -351.4% | -311.8% | -55.3% | -452.6% | 2363.4% | -341.6% | -17576.9% | 68.8% |
En 2024, PHS réalise un chiffre d'affaires de 44 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -6.5%). Baisse significative de -86% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 44 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -41 k€, représentant -92.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +248.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -752 k€ (-1708.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
44 000 €
44 000 €
-40 661 €
-249 954 €
-751 831 €
-92.4%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -160%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -74%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).
-160.266%
-73.605%
-566.623%
-4.833
89.8%
En 2024, le taux d'endettement de PHS (-160.27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
En 2024, le autonomie financière de PHS (-73.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2024, le capacité de remboursement de PHS (-4.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 169.44. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
169.437
-1234.296
En 2024, le ratio de liquidité de PHS (169.44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2024, le couverture des intérêts de PHS (-1234.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8667 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'écart de 8635 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4457 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2373 jours de CA, soit 290 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-96%), libérant de la trésorerie.
290 012 €
8667 j
32 j
4457 j
2373 j
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de PHS est estimée à 16 615 € (fourchette 7 919€ - 33 556€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Le chiffre d'affaires de PHS en 2024 est de 44 k€.
PHS recorded a net loss en 2024.
Le siège de PHS est situé à adresse non communiquée.
La liasse fiscale de PHS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
PHS exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.