PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 1,3 M€ +28 % vs 2018
EBE 2019 350 k€ +16 % vs 2018
Résultat net 2019 281 k€ +32 % vs 2018

PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 350 k€ (26.8 % du CA), résultat net 281 k€. Au bilan : capitaux propres 660 k€, dettes financières 199 k€, trésorerie 175 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT (SIREN 818770133) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 304 1 020 843
Résultat net 281 213 148
EBE 350 301 208
Marge brute 1 304 1 020 843
Résultat d'exploitation 376 301 208
Marge nette 21,6 % 20,9 % 17,5 %
Capitaux propres 660 379 168
Dettes financières 199 297 213
Trésorerie 175 40 21
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Sur la période 2017-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +24,4%. Vs 2018, progression de +28% (1,0 M€ -> 1,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 350 k€, représentant 26,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+28%), l'EBE varie de +16%, réduisant la marge de 2,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 281 k€, soit 21,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 304 351 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 304 351 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

349 788 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

376 473 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

281 402 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

26,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 19,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30,1 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,4 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,6 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,1% 2019
Q1: 3,4%
Méd: 25,4%
Q3: 92,4%
Moyen 126,8 % → 30,1 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de PHM - PASCAL HOAREAU MANA... (30,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,4% 2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Moyen 27,8 % → 58,4 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de PHM - PASCAL HOAREAU MANA... (58,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,3 ans
Bon 1,4 ans → 0,8 ans depuis 2017

En 2019, la capacité de remboursement de PHM - PASCAL HOAREAU MANA... (0,8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,88

Évolution des indicateurs de liquidité
PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,88 2019
Q1: 1,34
Méd: 3,79
Q3: 12,37
Bon 2,6 → 3,9 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de PHM - PASCAL HOAREAU MANA... (3,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 198 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'écart de 178 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 171 jours de CA, soit 619 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

618 602 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

198 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

171 j

Évolution du BFR et des délais
PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT

Positionnement de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT en 2019 est de 1,3 M€.

PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT generated a net profit of 281 k€ en 2019.

Où se situe le siège de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT ?

Le siège de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT ?

PHM - PASCAL HOAREAU MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.