Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PHM GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHM GROUP est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PHM GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, PHM GROUP dégage un résultat net positif de 1.3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 496 k€ -> 1.3 M€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
5 784 980 €
Marge brute (2021)
?
5 784 980 €
EBIT (2021)
?
1 087 098 €
Résultat net (2021)
?
943 682 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 33.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3%).
Taux d'endettement (2021)
?
24.37%
Autonomie financière (2021)
?
77.83%
CAF sur CA (2021)
?
33.84%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.61
Ratio de vétusté (2021)
?
45.5%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
10.485 |
14.375 |
15.482 |
19.229 |
25.527 |
20.203 |
24.371 |
14.552 |
| Autonomie financière |
85.99 |
84.237 |
81.3 |
79.794 |
72.808 |
79.116 |
77.835 |
83.327 |
| Capacité de remboursement |
2.002 |
2.48 |
1.992 |
1.922 |
3.351 |
2.006 |
0.608 |
None |
| CAF sur CA |
10.689% |
11.541% |
16.302% |
23.674% |
21.531% |
28.041% |
33.842% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55%
Méd: 15.63%
Q3: 60.23%
Bon
En 2022, le taux d'endettement de PHM GROUP (14.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.48%
Méd: 29.59%
Q3: 43.82%
Excellent
-8 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de PHM GROUP (83.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.42. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
2.42
Couverture des intérêts (2021)
?
0.32
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
8.97498 |
11.29457 |
7.56096 |
9.173630000000001 |
5.382770000000001 |
8.14908 |
2.41666 |
9.90231 |
| Couverture des intérêts |
0.611 |
0.643 |
0.721 |
0.627 |
1.11 |
0.55 |
0.317 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23
Méd: 1.53
Q3: 2.06
Excellent
En 2022, le ratio de liquidité de PHM GROUP (9.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.14x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de PHM GROUP (0.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 184 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
2 961 389 €
Crédit Clients (2021)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
6 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
184 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
2 848 672 € |
3 189 791 € |
3 510 788 € |
3 283 568 € |
2 900 658 € |
4 749 930 € |
2 961 389 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
13 |
18 |
30 |
25 |
19 |
20 |
31 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
7 |
5 |
8 |
7 |
4 |
7 |
6 |
0 |
Positionnement de PHM GROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PHM GROUP est estimée à
852 740 €
(fourchette 358 950€ - 3 043 182€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
852 740 €
Fourchette: 358 950€ - 3 043 182€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
1 344 314 €
×
0.6x
=
852 741 €
Range: 358 951€ - 3 043 183€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Messagerie, fret express
Largest companies by revenue in the sector Messagerie, fret express:
Questions fréquentes sur PHM GROUP
Quel est le chiffre d'affaires de PHM GROUP ?
Le chiffre d'affaires de PHM GROUP en 2021 est de 5.8 M€.
PHM GROUP est-elle rentable ?
Oui, PHM GROUP generated a net profit of 1.3 M€ en 2022.
Où se situe le siège de PHM GROUP ?
Le siège de PHM GROUP est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PHM GROUP ?
La liasse fiscale de PHM GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHM GROUP ?
PHM GROUP exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.