Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

PHM GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PHM GROUP est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express. Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PHM GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PHM GROUP (SIREN 453828816)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 5 784 980 € 5 905 009 € 5 580 334 € 6 453 300 € 6 763 873 € 6 751 737 € 6 424 321 €
Résultat net 1 344 314 € 943 682 € 720 506 € 930 295 € 939 163 € 624 159 € 662 306 € 495 530 €
EBE N/C 2 281 554 € 1 908 401 € 936 040 € 1 313 055 € 1 059 331 € 714 010 € 715 306 €
Marge nette N/C 16.3% 12.2% 16.7% 14.6% 9.2% 9.8% 7.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PHM GROUP dégage un résultat net positif de 1.3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 496 k€ -> 1.3 M€.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 344 314 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.5%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14.55%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83.33%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHM GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14.55% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.67%
Méd: 15.87%
Q3: 60.36%
Bon

En 2022, le taux d'endettement de PHM GROUP (14.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83.33% 2022
2020
2021
2022
Q1: 17.33%
Méd: 29.52%
Q3: 43.44%
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de PHM GROUP (83.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9.9

Évolution des indicateurs de liquidité
PHM GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.23
Méd: 1.52
Q3: 2.06
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de PHM GROUP (9.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.32x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.14x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de PHM GROUP (0.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PHM GROUP

Positionnement de PHM GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Messagerie, fret express

Estimation de Valorisation

Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PHM GROUP est estimée à 852 740 € (fourchette 358 950€ - 3 043 182€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
167 transactions
358k€ 852k€ 3043k€
852 740 € Fourchette: 358 950€ - 3 043 182€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
1 344 314 € × 0.6x = 852 741 €
Range: 358 951€ - 3 043 183€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PHM GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de PHM GROUP ?

Le chiffre d'affaires de PHM GROUP en 2021 est de 5.8 M€.

PHM GROUP est-elle rentable ?

Oui, PHM GROUP generated a net profit of 1.3 M€ en 2022.

Où se situe le siège de PHM GROUP ?

Le siège de PHM GROUP est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PHM GROUP ?

La liasse fiscale de PHM GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHM GROUP ?

PHM GROUP exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.