PHILOGERIS LES ACACIAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PHILOGERIS LES ACACIAS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à MAGALAS (34480), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 114 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PHILOGERIS LES ACACIAS (SIREN 791678006)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 114 357 € 282 844 € 307 721 € 272 078 € 294 713 € 282 766 €
Résultat net -150 000 € -94 805 € 15 092 € -102 690 € -75 721 € -131 388 € -118 664 € -91 400 €
EBE -31 860 € -7 702 € 7 510 € -65 406 € 30 505 € -132 572 € -89 948 € -82 727 €
Marge nette N/C N/C 13.2% -36.3% -24.6% -48.3% -40.3% -32.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PHILOGERIS LES ACACIAS enregistre une perte nette de 150 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-31 860 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-29 087 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-150 000 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 130%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

129.894%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.977%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-22.874

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
129.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average +50 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de PHILOGERIS LES ACACIAS (129.89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average -17 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de PHILOGERIS LES ACACIAS (14.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-22.87 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de PHILOGERIS LES ACACIAS (-22.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 506.27. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

506.269

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-338.148

Évolution des indicateurs de liquidité
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
506.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Bon +47 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de PHILOGERIS LES ACACIAS (506.27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-338.15x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de PHILOGERIS LES ACACIAS (-338.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7747 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 7747 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

7747 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement de PHILOGERIS LES ACACIAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur PHILOGERIS LES ACACIAS

Quel est le chiffre d'affaires de PHILOGERIS LES ACACIAS ?

Le chiffre d'affaires de PHILOGERIS LES ACACIAS en 2021 est de 114 k€.

Is PHILOGERIS LES ACACIAS est-elle rentable ?

PHILOGERIS LES ACACIAS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de PHILOGERIS LES ACACIAS ?

Le siège de PHILOGERIS LES ACACIAS est situé à MAGALAS (34480), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de PHILOGERIS LES ACACIAS ?

La liasse fiscale de PHILOGERIS LES ACACIAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHILOGERIS LES ACACIAS ?

PHILOGERIS LES ACACIAS exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.