# PHILEAS HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/phileas-holding-811879287) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 811879287
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : GUILHERAND-GRANGES (07500)
- Date de création : 2015-05-26
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 23 131 € |
| Marge brute | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 23 131 € |
| EBE | 26 676 € | 50 775 € | 52 213 € | 22 405 € | 80 289 € | -114 808 € |
| Résultat d'exploitation | 26 064 € | 48 942 € | 45 838 € | 15 881 € | 73 755 € | -118 949 € |
| Résultat net | 812 766 € | 34 958 € | 154 677 € | 186 286 € | 229 710 € | 169 484 € |
| Capitaux propres | 2 909 386 € | 2 947 344 € | 3 102 021 € | 3 288 307 € | 3 518 017 € | 3 687 500 € |
| Dettes financières | 68 675 € | 10 497 € | 7 152 € | 7 631 € | 5 901 € | 5 901 € |
| Trésorerie | 957 672 € | 1 122 209 € | 934 851 € | 982 376 € | 1 000 093 € | 2 001 584 € |
| Total du bilan | 2 992 000 € | 3 010 657 € | 3 122 451 € | 3 320 448 € | 3 556 091 € | 3 702 391 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 677,3 % | 29,1 % | 128,9 % | 155,2 % | 191,4 % | 732,7 % |
| Taux d'endettement | 2,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Autonomie financière | 97,2 % | 97,9 % | 99,3 % | 99,0 % | 98,9 % | 99,6 % |
| Ratio de liquidité | 129,7 | 36,5 | 150,2 | 88,9 | 75,3 | 403,3 |
| BFR (jours de CA) | 2522,3 j | 2273,7 j | 3149,9 j | 3525,2 j | 4174,4 j | 25203,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/phileas-holding-811879287
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/811879287.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/811879287

Pour citer : « PHILEAS HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/phileas-holding-811879287 ».