# PHILEA TEXTILES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/philea-textiles-420008542) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 420008542
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Tissage (NAF 13.20Z)
- Siège : SAINT-AMARIN (68550)
- Date de création : 1998-09-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 10 523 807 € | 10 488 822 € | 9 815 147 € | 7 563 424 € | 3 784 208 € | 3 139 644 € |
| Marge brute | 5 324 017 € | 5 848 368 € | 5 142 946 € | 4 394 385 € | 2 205 508 € | 1 721 827 € |
| EBE | -1 183 229 € | -1 319 830 € | -957 841 € | -1 293 474 € | -1 074 535 € | -1 163 249 € |
| Résultat d'exploitation | -1 117 327 € | -1 342 376 € | -1 042 233 € | -979 009 € | -1 078 938 € | -874 864 € |
| Résultat net | -1 160 748 € | -425 965 € | 12 741 € | -974 656 € | -1 108 351 € | -768 036 € |
| Capitaux propres | 251 479 € | -188 772 € | -184 093 € | -1 158 749 € | -2 267 100 € | -3 035 136 € |
| Dettes financières | 429 201 € | 83 735 € | 5 012 € | 7 077 € | 289 € | 0 € |
| Trésorerie | 58 860 € | 109 006 € | 99 601 € | 80 120 € | 119 951 € | 80 556 € |
| Total du bilan | 6 120 383 € | 5 167 670 € | 4 415 448 € | 4 656 395 € | 3 606 538 € | 3 255 431 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -11,0 % | -4,1 % | 0,1 % | -12,9 % | -29,3 % | -24,5 % |
| Taux d'endettement | 170,7 % | -44,4 % | -2,7 % | -0,6 % | -0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 4,1 % | -3,7 % | -4,2 % | -24,9 % | -62,9 % | -93,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| BFR (jours de CA) | 95,1 j | 98,3 j | 62,5 j | -13,4 j | -187,2 j | -275,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/philea-textiles-420008542
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/420008542.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/420008542

Pour citer : « PHILEA TEXTILES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/philea-textiles-420008542 ».