# PHILEA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/philea-812015246) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 812015246
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (NAF 46.38B)
- Siège : MAISONS-LAFFITTE (78600)
- Date de création : 2015-05-15
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 4 831 547 € | 15 756 083 € | 20 831 989 € | 26 513 740 € |
| Marge brute | — | — | 871 290 € | 4 590 956 € | 3 390 292 € | 4 969 572 € |
| EBE | 0 € | 0 € | 251 859 € | 1 883 572 € | 1 422 952 € | 2 974 446 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 219 446 € | 1 600 354 € | 1 536 229 € | 2 934 752 € |
| Résultat net | 89 373 € | 175 863 € | 163 862 € | 1 122 182 € | 1 259 581 € | 2 200 958 € |
| Capitaux propres | 128 233 € | 304 097 € | 467 959 € | 1 986 509 € | 2 796 091 € | 4 232 049 € |
| Dettes financières | 273 223 € | 249 619 € | 770 688 € | 705 609 € | 796 047 € | 516 491 € |
| Trésorerie | 35 936 € | 498 456 € | 605 440 € | 1 022 753 € | 1 996 446 € | 3 776 498 € |
| Total du bilan | 535 137 € | 1 363 218 € | 1 836 394 € | 6 016 764 € | 6 585 266 € | 10 939 845 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | 3,4 % | 7,1 % | 6,0 % | 8,3 % |
| Taux d'endettement | 213,1 % | 82,1 % | 164,7 % | 35,5 % | 28,5 % | 12,2 % |
| Autonomie financière | 24,0 % | 22,3 % | 25,5 % | 33,0 % | 42,5 % | 38,7 % |
| Ratio de liquidité | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 86,3 j | 98,1 j | 75,3 j | 86,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/philea-812015246
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/812015246.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/812015246

Pour citer : « PHILEA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/philea-812015246 ».