# PHASE5 — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/phase5-339488207) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 339488207
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Édition de revues et périodiques (NAF 58.14Z)
- Siège : PARIS (75016)
- Date de création : 1986-12-02

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 188 602 € | 164 320 € | 98 318 € | 84 035 € | 71 465 € | 35 300 € |
| Marge brute | 188 602 € | 164 320 € | 98 318 € | 84 035 € | 71 465 € | 35 300 € |
| EBE | 30 073 € | 20 365 € | -30 703 € | 5 724 € | 8 513 € | -15 966 € |
| Résultat d'exploitation | 1 486 € | -952 € | -38 527 € | 3 043 € | 8 013 € | -10 392 € |
| Résultat net | -133 050 € | -2 226 € | -39 686 € | 2 303 € | 8 013 € | -14 992 € |
| Capitaux propres | 252 289 € | 250 063 € | 210 377 € | 212 681 € | 220 694 € | 205 702 € |
| Dettes financières | 20 471 € | 15 777 € | 9 525 € | 4 900 € | 4 785 € | 8 994 € |
| Trésorerie | 246 165 € | 293 854 € | 197 360 € | 162 583 € | 194 694 € | 191 221 € |
| Total du bilan | 294 592 € | 334 619 € | 254 569 € | 250 464 € | 233 280 € | 223 693 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -70,5 % | -1,4 % | -40,4 % | 2,7 % | 11,2 % | -42,5 % |
| Taux d'endettement | 8,1 % | 6,3 % | 4,5 % | 2,3 % | 2,2 % | 4,4 % |
| Autonomie financière | 85,6 % | 74,7 % | 82,6 % | 84,9 % | 94,6 % | 92,0 % |
| Ratio de liquidité | 11,7 | 6,0 | 6,3 | 8,6 | 26,1 | 21,9 |
| BFR (jours de CA) | -10,8 j | -106,7 j | 18,2 j | 170,8 j | 35,3 j | 35,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/phase5-339488207
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/339488207.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/339488207

Pour citer : « PHASE5, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/phase5-339488207 ».