# PH DEPARTEMENT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ph-departement-523974905) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 523974905
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620)
- Date de création : 2010-07-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 117 500 € | 97 917 € | 67 500 € | 19 792 € | — | — |
| Marge brute | 117 500 € | 97 917 € | 67 500 € | 19 792 € | — | — |
| EBE | -34 329 € | -48 795 € | -19 663 € | -14 142 € | -18 965 € | -1 059 € |
| Résultat d'exploitation | -39 582 € | -54 773 € | -13 991 € | -18 670 € | -22 969 € | -3 601 € |
| Résultat net | 10 805 € | 102 732 € | -6 515 € | -109 005 € | 34 645 € | 3 122 € |
| Capitaux propres | 139 080 € | 241 812 € | 223 297 € | 114 390 € | 149 034 € | 152 156 € |
| Dettes financières | 104 151 € | 90 923 € | 89 749 € | 65 876 € | 32 554 € | 29 357 € |
| Trésorerie | 75 879 € | 338 882 € | 250 906 € | 673 € | — | — |
| Total du bilan | 252 795 € | 368 201 € | 331 852 € | 190 304 € | 189 553 € | 185 117 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,2 % | 104,9 % | -9,7 % | -550,8 % | — | — |
| Taux d'endettement | 74,9 % | 37,6 % | 40,2 % | 57,6 % | 21,8 % | 19,3 % |
| Autonomie financière | 55,0 % | 65,7 % | 67,3 % | 60,1 % | 78,6 % | 82,2 % |
| Ratio de liquidité | 10,8 | 9,6 | 15,1 | 15,1 | 22,2 | 43,7 |
| BFR (jours de CA) | 76,2 j | -80,8 j | 113,7 j | 2656,7 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ph-departement-523974905
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/523974905.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/523974905

Pour citer : « PH DEPARTEMENT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ph-departement-523974905 ».