PGS CENTRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PGS CENTRE est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'emballages en bois.
Basée à MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PGS CENTRE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PGS CENTRE réalise un chiffre d'affaires de 9.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Baisse significative de -24% vs 2023. Après déduction des consommations (4.7 M€), la marge brute s'établit à 4.4 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 673 k€, représentant 7.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-24%), l'EBE varie de -56%, réduisant la marge de 5.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 578 k€, soit 6.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
9 112 500 €
Marge brute (2024)
?
4 422 003 €
Résultat net (2024)
?
577 893 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4 ans). La CAF représente 7.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.91%
Autonomie financière (2024)
?
53.26%
CAF sur CA (2024)
?
7.64%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.13
Ratio de vétusté (2024)
?
43.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
12.991 |
20.974 |
39.174 |
64.041 |
33.19 |
21.165 |
4.691 |
2.908 |
| Autonomie financière |
33.483 |
29.72 |
27.249 |
19.023 |
32.014 |
40.277 |
54.416 |
53.261 |
| Capacité de remboursement |
0.504 |
1.013 |
8.664 |
-2.472 |
1.79 |
0.409 |
0.124 |
0.126 |
| CAF sur CA |
4.056% |
3.104% |
0.584% |
-2.824% |
2.616% |
11.146% |
10.177% |
7.636% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.51%
Méd: 29.01%
Q3: 75.25%
Excellent
-29 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de PGS CENTRE (2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 37.25%
Méd: 52.75%
Q3: 67.83%
Bon
+17 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PGS CENTRE (53.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.35 ans
Méd: 1.44 ans
Q3: 4.06 ans
Excellent
-5 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de PGS CENTRE (0.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.83. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.83
Couverture des intérêts (2024)
?
0.21
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.53232 |
1.4106899999999998 |
1.35852 |
1.25227 |
1.4337600000000001 |
1.73238 |
1.93696 |
1.8297999999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.83 |
0.84 |
5.282 |
-1.875 |
2.235 |
0.162 |
0.176 |
0.214 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.97
Méd: 2.8
Q3: 4.55
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de PGS CENTRE (1.83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.51x
Méd: 4.01x
Q3: 12.99x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de PGS CENTRE (0.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 142 jours de CA, soit 3.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 72 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 605 178 €
Crédit Clients (2024)
?
59 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
105 j
Rotation des stocks (2024)
?
18 j
BFR en jours de CA (2024)
?
142 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 461 983 € |
3 489 845 € |
3 279 332 € |
3 978 151 € |
1 623 552 € |
3 624 365 € |
3 542 953 € |
3 605 178 € |
| Rotation des stocks (jours) |
17 |
15 |
12 |
11 |
13 |
13 |
18 |
18 |
| Crédit clients (jours) |
44 |
56 |
54 |
67 |
53 |
78 |
42 |
59 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
105 |
107 |
93 |
131 |
83 |
103 |
70 |
105 |
Positionnement de PGS CENTRE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 601 231€ à 2 951 168€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 185 073 €
Fourchette: 601 231€ - 2 951 168€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'emballages en bois
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'emballages en bois:
Questions fréquentes sur PGS CENTRE
Quel est le chiffre d'affaires de PGS CENTRE ?
Le chiffre d'affaires de PGS CENTRE en 2024 est de 9.1 M€.
PGS CENTRE est-elle rentable ?
Oui, PGS CENTRE generated a net profit of 578 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PGS CENTRE ?
Le siège de PGS CENTRE est situé à MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de PGS CENTRE ?
La liasse fiscale de PGS CENTRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PGS CENTRE ?
PGS CENTRE exerce dans le secteur Fabrication d'emballages en bois (code NAF 16.24Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.