PERRENOT LE CALVEZ MD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PERRENOT LE CALVEZ MD est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains.
Basée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 25.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PERRENOT LE CALVEZ MD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PERRENOT LE CALVEZ MD réalise un chiffre d'affaires de 25.0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.7%). Vs 2024 : +6%. Après déduction des consommations (2.2 M€), la marge brute s'établit à 22.9 M€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.4 M€, représentant 5.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 240 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
25 027 197 €
Marge brute (2025)
?
22 867 405 €
Résultat net (2025)
?
240 426 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 451%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
451.37%
Autonomie financière (2025)
?
13.17%
CAF sur CA (2025)
?
3.36%
Cap. Remboursement (2025)
?
14.3
Ratio de vétusté (2025)
?
4.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
113.063 |
183.407 |
280.847 |
233.34 |
206.758 |
119.829 |
83.853 |
55.339 |
174.97 |
451.372 |
| Autonomie financière |
23.118 |
19.408 |
17.437 |
21.601 |
22.887 |
25.962 |
27.669 |
30.901 |
21.462 |
13.174 |
| Capacité de remboursement |
4.622 |
5.514 |
8.758 |
3.928 |
3.796 |
1.733 |
1.531 |
1.188 |
3.888 |
14.302 |
| CAF sur CA |
4.197% |
4.15% |
3.862% |
9.141% |
9.138% |
9.799% |
6.677% |
5.775% |
5.089% |
3.362% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.59%
Méd: 19.05%
Q3: 80.71%
À surveiller
+26 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de PERRENOT LE CALVEZ MD (451.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 16.94%
Méd: 33.06%
Q3: 49.42%
À surveiller
-29 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de PERRENOT LE CALVEZ MD (13.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.03 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de PERRENOT LE CALVEZ MD (14.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.1x).
Ratio de liquidité (2025)
?
3.44
Couverture des intérêts (2025)
?
13.65
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.11809 |
1.21575 |
1.19495 |
1.27114 |
1.5587600000000001 |
1.1625100000000002 |
1.2043300000000001 |
1.33187 |
2.1139799999999997 |
3.43762 |
| Couverture des intérêts |
5.167 |
2.689 |
5.25 |
1.402 |
1.018 |
6.205 |
0.767 |
2.08 |
3.757 |
13.648 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.56
Q3: 2.26
Excellent
+48 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de PERRENOT LE CALVEZ MD (3.44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.06x
Q3: 6.73x
Excellent
+11 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de PERRENOT LE CALVEZ MD (13.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 233 jours de CA, soit 16.2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 178 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
16 188 342 €
Crédit Clients (2025)
?
39 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
56 j
Rotation des stocks (2025)
?
4 j
BFR en jours de CA (2025)
?
233 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-283 800 € |
-366 399 € |
534 526 € |
1 632 900 € |
3 577 150 € |
3 072 273 € |
3 532 971 € |
3 728 077 € |
7 986 553 € |
16 188 342 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
9 |
5 |
3 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
64 |
49 |
38 |
42 |
51 |
50 |
43 |
49 |
50 |
39 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
36 |
41 |
44 |
52 |
69 |
62 |
56 |
53 |
56 |
Positionnement de PERRENOT LE CALVEZ MD dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions).
Cette fourchette de 1 501 481€ à 7 426 762€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 201 025 €
Fourchette: 1 501 481€ - 7 426 762€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transports routiers de fret interurbains
Largest companies by revenue in the sector Transports routiers de fret interurbains:
Questions fréquentes sur PERRENOT LE CALVEZ MD
Quel est le chiffre d'affaires de PERRENOT LE CALVEZ MD ?
Le chiffre d'affaires de PERRENOT LE CALVEZ MD en 2025 est de 25.0 M€.
PERRENOT LE CALVEZ MD est-elle rentable ?
Oui, PERRENOT LE CALVEZ MD generated a net profit of 240 k€ en 2025.
Où se situe le siège de PERRENOT LE CALVEZ MD ?
Le siège de PERRENOT LE CALVEZ MD est situé à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de PERRENOT LE CALVEZ MD ?
La liasse fiscale de PERRENOT LE CALVEZ MD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PERRENOT LE CALVEZ MD ?
PERRENOT LE CALVEZ MD exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.