PERNOD RICARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 442,9 M€ Consolidé CA 2025 : 11,6 Mds€
Chiffre d'affaires 2025 442,9 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 -188,3 M€
Résultat net 2025 1,3 Mds€ -36 % vs 2024

PERNOD RICARD est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 442,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 442,9 M€, EBE -188,3 M€ (-42.5 % du CA), résultat net 1,3 Mds€. Au bilan : capitaux propres 6,5 Mds€, dettes financières 97,4 M€, trésorerie 99,3 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, PERNOD RICARD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PERNOD RICARD (SIREN 582041943) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2017
Chiffre d'affaires 442 944 422 706 422 706 360 569 288 181 N/C
Résultat net 1 269 104 1 968 176 1 834 554 1 834 554 657 286 764 078
EBE -188 272 -142 984 -122 866 -84 806 -65 328 2 998
Marge brute 21 813 422 706 422 706 360 569 288 181 —
Résultat d'exploitation -194 991 -133 949 -133 949 -114 804 -87 874 -70 787
Marge nette 286,5 % 465,6 % 434,0 % 508,8 % 228,1 % N/C
Capitaux propres 6 453 020 6 466 908 6 467 6 127 522 5 904 718 6 015 377
Dettes financières 97 437 8 533 313 27 931 7 205 772 127 503
Trésorerie 99 327 158 493 152 452 113 219 715 611 880
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERNOD RICARD réalise un chiffre d'affaires de 442,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,3%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (421,1 M€), la marge brute s'établit à 21,8 M€, soit un taux de 5%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -188,3 M€, représentant -42,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -32%, réduisant la marge de 8,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 Mds€, soit 286,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

442 944 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 813 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-188 272 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-194 991 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 269 104 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-42,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 156%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 236,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

155,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

236,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERNOD RICARD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
155,9% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
À surveiller 131,9 % → 155,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PERNOD RICARD (155,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,9% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 39,5 % → 35,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PERNOD RICARD (35,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
9,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller 0 ans → 9,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de PERNOD RICARD (9,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,90

Évolution des indicateurs de liquidité
PERNOD RICARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,90 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,30
Bon 3 → 4,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PERNOD RICARD (4,90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 347 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 188 jours. L'écart de 159 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 3041 jours de CA, soit 3,7 Mds€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1913 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 741 667 563 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

347 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

188 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3041 j

Évolution du BFR et des délais
PERNOD RICARD

Positionnement de PERNOD RICARD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur PERNOD RICARD

Quel est le chiffre d'affaires de PERNOD RICARD ?

Le chiffre d'affaires de PERNOD RICARD en 2025 est de 442,9 M€.

PERNOD RICARD est-elle rentable ?

Oui, PERNOD RICARD generated a net profit of 1,3 Mds€ en 2025.

Où se situe le siège de PERNOD RICARD ?

Le siège de PERNOD RICARD est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PERNOD RICARD ?

La liasse fiscale de PERNOD RICARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERNOD RICARD ?

PERNOD RICARD exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.