PERMASTEELISA FRANCE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PERMASTEELISA FRANCE SAS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PERMASTEELISA FRANCE SAS (SIREN 418155636)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 209 506 € 5 420 423 € 19 451 805 € 39 321 245 € 53 404 122 € 41 480 268 € 55 156 485 € 46 900 348 € 48 639 870 €
Résultat net -1 990 291 € -2 684 215 € -3 669 217 € -2 086 646 € 1 195 895 € 505 372 € 2 590 208 € 2 680 839 € 1 113 492 €
EBE -995 234 € -3 019 115 € -3 825 353 € -2 093 960 € 448 137 € 169 875 € 2 560 873 € 4 165 665 € 1 292 592 €
Marge nette -47.3% -49.5% -18.9% -5.3% 2.2% 1.2% 4.7% 5.7% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERMASTEELISA FRANCE SAS réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2025 (TCAM : -26.4%). Baisse significative de -22% vs 2024. Après déduction des consommations (181 k€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -995 k€, représentant -23.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +32.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2.0 M€ (-47.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 209 506 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 028 823 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-995 234 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 173 163 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 990 291 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-23.6%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -122%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -26%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-121.9%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-26.165%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25.815%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.673

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-121.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 16.06
Q3: 36.01
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de PERMASTEELISA FRANCE SAS (-121.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-26.16% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Méd: 48.6%
Q3: 62.94%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de PERMASTEELISA FRANCE SAS (-26.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-1.67 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.44 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de PERMASTEELISA FRANCE SAS (-1.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 137.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

137.911

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.069

Évolution des indicateurs de liquidité
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
137.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Méd: 226.21
Q3: 323.06
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de PERMASTEELISA FRANCE SAS (137.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1.07x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 4.05x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de PERMASTEELISA FRANCE SAS (-1.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 275 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 174 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 327 jours de CA, soit 3.8 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-71%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 829 261 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

275 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

327 j

Évolution du BFR et des délais
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement de PERMASTEELISA FRANCE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes sur PERMASTEELISA FRANCE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

Le chiffre d'affaires de PERMASTEELISA FRANCE SAS en 2025 est de 4.2 M€.

Is PERMASTEELISA FRANCE SAS est-elle rentable ?

PERMASTEELISA FRANCE SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

Le siège de PERMASTEELISA FRANCE SAS est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

La liasse fiscale de PERMASTEELISA FRANCE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

PERMASTEELISA FRANCE SAS exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.