Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

PENINSULA GOLF PROMOTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PENINSULA GOLF PROMOTION est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à GASSIN (83580), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 521 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PENINSULA GOLF PROMOTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PENINSULA GOLF PROMOTION (SIREN 342013315)
Indicateur 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 520 942 € 498 086 € 449 537 € 116 035 € 245 036 € 477 489 € 475 130 € 473 121 € 470 744 €
Résultat net 1 384 944 € 42 360 € 134 590 € -133 774 € -202 501 € 63 617 € -7 694 500 € -2 593 905 € 10 038 114 €
EBE 390 839 € 335 326 € 378 596 € 96 086 € 366 579 € 325 137 € 315 006 € 211 104 € 94 436 €
Marge nette 265.9% 8.5% 29.9% -115.3% -82.6% 13.3% -1619.5% -548.3% 2132.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PENINSULA GOLF PROMOTION réalise un chiffre d'affaires de 521 k€. Sur la période 2020-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28.6%. Vs 2022 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 391 k€, représentant 75.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.4 M€, soit 265.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

520 942 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

520 942 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

390 839 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 784 055 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 384 944 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

75.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1003%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47.5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1003.41%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8.96%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-51.62%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-81.02

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PENINSULA GOLF PROMOTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1003.41% 2023
Q1: 0.7%
Méd: 43.33%
Q3: 273.06%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de PENINSULA GOLF PROMOTION (1003.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8.96% 2023
Q1: 14.31%
Méd: 47.47%
Q3: 81.55%
À surveiller +10 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de PENINSULA GOLF PROMOTION (9.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
204.61 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.42 ans
Q3: 11.15 ans
À surveiller +14 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de PENINSULA GOLF PROMOTION (204.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 29.45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

29.45

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

547.13

Évolution des indicateurs de liquidité
PENINSULA GOLF PROMOTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
29.45 2023
Q1: 0.97
Méd: 2.94
Q3: 10.59
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de PENINSULA GOLF PROMOTION (29.45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
547.13x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 3.0x
Q3: 24.43x
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de PENINSULA GOLF PROMOTION (547.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 553 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 512 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5474 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 5668 jours de CA, soit 8.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 17933 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 202 148 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

553 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5474 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5668 j

Évolution du BFR et des délais
PENINSULA GOLF PROMOTION

Positionnement de PENINSULA GOLF PROMOTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de PENINSULA GOLF PROMOTION est estimée à 2 657 803 € (fourchette 867 653€ - 4 840 997€). Avec un EBE de 390 839€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
215 transactions
867k€ 2657k€ 4840k€
2 657 803 € Fourchette: 867 653€ - 4 840 997€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
390 839 € × 5.2x
Estimation 2 014 206 €
511 027€ - 3 236 490€
Multiple CA 30%
520 942 € × 0.51x
Estimation 266 002 €
121 122€ - 608 535€
Multiple RN 20%
1 384 944 € × 5.7x
Estimation 7 854 501 €
2 879 016€ - 15 200 962€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)

Comparez PENINSULA GOLF PROMOTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Top companies in Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Largest companies by revenue in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers:

Top companies in Var

Largest companies by revenue in the department Var:

Voir le classement complet du département Var

Questions fréquentes sur PENINSULA GOLF PROMOTION

Quel est le chiffre d'affaires de PENINSULA GOLF PROMOTION ?

Le chiffre d'affaires de PENINSULA GOLF PROMOTION en 2023 est de 521 k€.

PENINSULA GOLF PROMOTION est-elle rentable ?

Oui, PENINSULA GOLF PROMOTION generated a net profit of 1.4 M€ en 2023.

Où se situe le siège de PENINSULA GOLF PROMOTION ?

Le siège de PENINSULA GOLF PROMOTION est situé à GASSIN (83580), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de PENINSULA GOLF PROMOTION ?

La liasse fiscale de PENINSULA GOLF PROMOTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PENINSULA GOLF PROMOTION ?

PENINSULA GOLF PROMOTION exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.