Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PENELOPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PENELOPE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -17 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PENELOPE (SIREN 480282904)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -17 124 € 121 080 € 48 177 € -82 817 €
EBE N/C -18 620 € -24 373 € -18 708 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, PENELOPE enregistre une perte nette de 17 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 124 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 279%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

279.171%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.236%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PENELOPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
279.17 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Average

En 2018, le taux d'endettement de PENELOPE (279.17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.24% 2018
2016
2017
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Average -15 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de PENELOPE (26.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8.23 ans 2017
2016
2017
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.24 ans
Average

En 2017, le capacité de remboursement de PENELOPE (8.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7079.05. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7079.054

Évolution des indicateurs de liquidité
PENELOPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7079.05 2018
2016
2017
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Excellent

En 2018, le ratio de liquidité de PENELOPE (7079.05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2017
2016
2017
Q1: -60.98x
Méd: 0.0x
Q3: 0.34x
Bon

En 2017, le couverture des intérêts de PENELOPE (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PENELOPE

Positionnement de PENELOPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PENELOPE

Quel est le chiffre d'affaires de PENELOPE ?

Le chiffre d'affaires de PENELOPE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is PENELOPE est-elle rentable ?

PENELOPE recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de PENELOPE ?

Le siège de PENELOPE est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PENELOPE ?

La liasse fiscale de PENELOPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PENELOPE ?

PENELOPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.