PENATES SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PENATES SA est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PENATES SA (SIREN 353876162)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 515 977 € 2 699 298 € 2 635 381 € 2 591 953 € 2 385 412 € 2 527 549 €
Résultat net -103 241 € 421 053 € 591 616 € 791 515 € 1 201 994 € 1 109 479 € 1 026 807 € 1 188 295 €
EBE N/C N/C 1 788 693 € 1 931 340 € 2 105 600 € 2 089 644 € 1 950 626 € 2 206 836 €
Marge nette N/C N/C 23.5% 29.3% 45.6% 42.8% 43.0% 47.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PENATES SA enregistre une perte nette de 103 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-103 241 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 130%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

129.649%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42.605%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PENATES SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
129.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Average +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de PENATES SA (129.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Bon

En 2024, le autonomie financière de PENATES SA (42.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
14.06 ans 2022
2022
Q1: -5.45 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.98 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de PENATES SA (14.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1448.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1448.471

Évolution des indicateurs de liquidité
PENATES SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1448.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PENATES SA (1448.47) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
10.48x 2022
2022
Q1: -2.12x
Méd: 0.0x
Q3: 4.45x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de PENATES SA (10.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PENATES SA

Positionnement de PENATES SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des marchands de biens immobiliers

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Questions fréquentes sur PENATES SA

Quel est le chiffre d'affaires de PENATES SA ?

Le chiffre d'affaires de PENATES SA en 2022 est de 2.5 M€.

Is PENATES SA est-elle rentable ?

PENATES SA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PENATES SA ?

Le siège de PENATES SA est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PENATES SA ?

La liasse fiscale de PENATES SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PENATES SA ?

PENATES SA exerce dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers (code NAF 68.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.