# PENA ENVIRONNEMENT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/pena-environnement-380141358) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 380141358
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Récupération de déchets triés (NAF 38.32Z)
- Siège : SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127)
- Date de création : 1990-12-04
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 16 080 213 € | 18 026 792 € | 20 379 783 € | 21 435 171 € | 21 100 396 € | 20 338 182 € |
| Marge brute | 15 608 458 € | 17 093 506 € | 19 477 291 € | 20 325 385 € | 20 162 315 € | 19 413 681 € |
| EBE | 511 392 € | 795 886 € | 1 036 441 € | 687 066 € | 134 951 € | 1 319 566 € |
| Résultat d'exploitation | -70 437 € | 254 476 € | 532 280 € | 226 318 € | -358 927 € | 903 974 € |
| Résultat net | -351 133 € | 223 334 € | 127 752 € | 351 836 € | 90 236 € | 825 285 € |
| Capitaux propres | 6 453 853 € | 6 660 268 € | 6 275 913 € | 6 322 456 € | 6 407 398 € | — |
| Dettes financières | 5 869 446 € | 5 019 003 € | 4 518 794 € | 5 914 997 € | 4 051 169 € | — |
| Trésorerie | 6 310 372 € | 6 065 297 € | 4 530 934 € | 401 843 € | 561 877 € | — |
| Total du bilan | 17 877 270 € | 17 860 193 € | 19 789 300 € | 23 101 618 € | 22 853 196 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -2,2 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 0,4 % | 4,1 % |
| Taux d'endettement | 90,9 % | 75,4 % | 72,0 % | 93,6 % | 63,2 % | 12,9 % |
| Autonomie financière | 36,1 % | 37,3 % | 31,7 % | 27,4 % | 28,0 % | 35,9 % |
| Ratio de liquidité | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 163,6 j | 148,9 j | 190,6 j | 301,4 j | 310,1 j | 243,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/pena-environnement-380141358
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/380141358.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/380141358

Pour citer : « PENA ENVIRONNEMENT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/pena-environnement-380141358 ».