# PELLEAS CAPITAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/pelleas-capital-803039015) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 803039015
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fonds de placement et entités financières similaires (NAF 64.30Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 2014-06-18
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 97 102 € | 133 923 € | 135 097 € | 178 593 € | 290 737 € | 360 701 € |
| Marge brute | 97 102 € | 133 923 € | 135 097 € | 178 593 € | 290 737 € | 360 701 € |
| EBE | -6 148 € | -64 351 € | -77 501 € | -70 856 € | -90 148 € | -230 047 € |
| Résultat d'exploitation | -6 143 € | -64 353 € | -77 464 € | -70 854 € | -89 822 € | -230 050 € |
| Résultat net | -1 359 € | 1 125 311 € | -70 266 € | -53 419 € | 60 261 € | -115 408 € |
| Capitaux propres | 5 032 689 € | 6 158 000 € | 6 087 734 € | 6 034 315 € | 6 094 576 € | — |
| Dettes financières | 1 772 550 € | 1 802 784 € | 1 832 971 € | 1 863 265 € | 1 111 651 € | — |
| Trésorerie | 3 639 595 € | 4 710 632 € | 4 719 103 € | 4 602 167 € | 4 203 747 € | — |
| Total du bilan | 6 853 715 € | 8 015 850 € | 7 985 022 € | 8 015 322 € | 7 320 132 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -1,4 % | 840,3 % | -52,0 % | -29,9 % | 20,7 % | -32,0 % |
| Taux d'endettement | 35,2 % | 29,3 % | 30,1 % | 30,9 % | 18,2 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 73,4 % | 76,8 % | 76,2 % | 75,3 % | 83,3 % | 89,0 % |
| Ratio de liquidité | 77,7 | 88,6 | 76,0 | 41,1 | 38,5 | 6,2 |
| BFR (jours de CA) | 355,0 j | 335,3 j | 340,0 j | 446,3 j | 212,9 j | -268,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/pelleas-capital-803039015
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/803039015.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/803039015

Pour citer : « PELLEAS CAPITAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/pelleas-capital-803039015 ».