PELLE T.P. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PELLE T.P. est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à CHOISY-AU-BAC (60750), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PELLE T.P. (SIREN 825256415)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 9 962 113 € 9 164 560 € 8 428 791 € 7 800 466 € 7 027 284 € 4 658 431 € 4 321 462 € 3 502 765 €
Résultat net -337 707 € 14 872 € 21 258 € 118 734 € 143 693 € 254 647 € 280 954 € 115 407 €
EBE -343 432 € 6 377 € 19 464 € 150 501 € 238 229 € 373 528 € 390 915 € 150 988 €
Marge nette -3.4% 0.2% 0.3% 1.5% 2.0% 5.5% 6.5% 3.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PELLE T.P. réalise un chiffre d'affaires de 10.0 M€. Sur la période 2018-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.1%. Vs 2024 : +9%. Après déduction des consommations (2.5 M€), la marge brute s'établit à 7.5 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -343 k€, représentant -3.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de -5485%, réduisant la marge de 3.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -338 k€ (-3.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 962 113 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 495 529 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-343 432 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-310 477 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-337 707 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3.4%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 221%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

221.233%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.018%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3.721%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.742

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PELLE T.P.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
221.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de PELLE T.P. (221.23) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5.02% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
À surveiller

En 2025, le autonomie financière de PELLE T.P. (5.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-1.74 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de PELLE T.P. (-1.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 121.16. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

121.155

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-8.085

Évolution des indicateurs de liquidité
PELLE T.P.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
121.16 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de PELLE T.P. (121.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-8.09x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
À surveiller -51 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de PELLE T.P. (-8.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 142 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 154 jours de CA, soit 4.3 M€ à financer en permanence. Sur 2018-2025, le BFR a augmenté de +619%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 261 493 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

142 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

154 j

Évolution du BFR et des délais
PELLE T.P.

Positionnement de PELLE T.P. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PELLE T.P. est estimée à 2 237 006 € (fourchette 1 203 250€ - 4 844 195€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
1203k€ 2237k€ 4844k€
2 237 006 € Fourchette: 1 203 250€ - 4 844 195€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
9 962 113 € × 0.22x = 2 237 007 €
Range: 1 203 250€ - 4 844 195€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PELLE T.P.

Quel est le chiffre d'affaires de PELLE T.P. ?

Le chiffre d'affaires de PELLE T.P. en 2025 est de 10.0 M€.

Is PELLE T.P. est-elle rentable ?

PELLE T.P. recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PELLE T.P. ?

Le siège de PELLE T.P. est situé à CHOISY-AU-BAC (60750), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de PELLE T.P. ?

La liasse fiscale de PELLE T.P. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PELLE T.P. ?

PELLE T.P. exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.