Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PATRIMONIALP CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PATRIMONIALP CONSEIL est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances. Basée à VOIRON (38500), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un résultat net positif de 20 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PATRIMONIALP CONSEIL (SIREN 751888926)
Indicateur 2019
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net 20 472 €
EBE N/C
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, PATRIMONIALP CONSEIL dégage un résultat net positif de 20 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

20 472 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22.795%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68.949%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PATRIMONIALP CONSEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22.8 2019
2019
Q1: 0.02
Méd: 10.37
Q3: 63.27
Average

En 2019, le taux d'endettement de PATRIMONIALP CONSEIL (22.80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
68.95% 2019
2019
Q1: 15.58%
Méd: 46.47%
Q3: 74.04%
Bon

En 2019, le autonomie financière de PATRIMONIALP CONSEIL (69.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 600.23. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

600.227

Évolution des indicateurs de liquidité
PATRIMONIALP CONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
600.23 2019
2019
Q1: 110.23
Méd: 205.98
Q3: 471.94
Excellent

En 2019, le ratio de liquidité de PATRIMONIALP CONSEIL (600.23) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Positionnement de PATRIMONIALP CONSEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 16 697€ à 101 491€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2019
Indicatif
16k€ 25k€ 101k€
25 196 € Fourchette: 16 697€ - 101 491€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PATRIMONIALP CONSEIL

Quel est le chiffre d'affaires de PATRIMONIALP CONSEIL ?

Le chiffre d'affaires de PATRIMONIALP CONSEIL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is PATRIMONIALP CONSEIL est-elle rentable ?

Oui, PATRIMONIALP CONSEIL generated a net profit of 20 k€ en 2019.

Où se situe le siège de PATRIMONIALP CONSEIL ?

Le siège de PATRIMONIALP CONSEIL est situé à VOIRON (38500), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de PATRIMONIALP CONSEIL ?

La liasse fiscale de PATRIMONIALP CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PATRIMONIALP CONSEIL ?

PATRIMONIALP CONSEIL exerce dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances (code NAF 66.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.