PASSENAUD ENVIRONNEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,5 M€ +4 % vs 2022
EBE 2023 145 k€ -18 % vs 2022
Résultat net 2023 8,5 M€ +104 % vs 2022

PASSENAUD ENVIRONNEMENT est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 145 k€ (9.4 % du CA), résultat net 8,5 M€. Au bilan 2020 : capitaux propres 17,2 M€, dettes financières 16,2 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PASSENAUD ENVIRONNEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PASSENAUD ENVIRONNEMENT (SIREN 449154079) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 532 1 479 1 373 1 290 1 118 1 093
Résultat net 8 485 4 152 3 833 5 819 3 530 985
EBE 145 177 208 -21 182 114
Marge brute 1 527 1 466 1 371 1 286 1 114 1 089
Résultat d'exploitation 17 12 67 -133 56 -101
Marge nette 553,8 % 280,8 % 279,2 % 451,0 % 315,8 % 90,2 %
Capitaux propres — — 17 177 14 344 10 525 10 495
Dettes financières — — 16 229 15 864 5 349 3 023
Trésorerie — — 1 176 1 003 1 013 728
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PASSENAUD ENVIRONNEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,5%. Vs 2022 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 145 k€, représentant 9,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -18%, réduisant la marge de 2,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8,5 M€, soit 553,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 532 274 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 527 374 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

144 564 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

17 444 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

8 485 278 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 562,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

562,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PASSENAUD ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,0% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 94,5 % → 44 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de PASSENAUD ENVIRONNEMENT (44,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
68,4% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon 50,7 % → 68,4 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de PASSENAUD ENVIRONNEMENT (68,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Bon 4,1 ans → 0,8 ans depuis 2020

En 2023, la capacité de remboursement de PASSENAUD ENVIRONNEMENT (0,8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,14

Évolution des indicateurs de liquidité
PASSENAUD ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,14 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,77
Q3: 16,46
Moyen 18,2 → 2,1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de PASSENAUD ENVIRONNEMENT (2,14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 145 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'écart de 81 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1689 jours de CA, soit 7,2 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 416 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 188 403 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

145 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1689 j

Évolution du BFR et des délais
PASSENAUD ENVIRONNEMENT

Positionnement de PASSENAUD ENVIRONNEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PASSENAUD ENVIRONNEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de PASSENAUD ENVIRONNEMENT ?

Le chiffre d'affaires de PASSENAUD ENVIRONNEMENT en 2023 est de 1,5 M€.

PASSENAUD ENVIRONNEMENT est-elle rentable ?

Oui, PASSENAUD ENVIRONNEMENT generated a net profit of 8,5 M€ en 2023.

Où se situe le siège de PASSENAUD ENVIRONNEMENT ?

Le siège de PASSENAUD ENVIRONNEMENT est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PASSENAUD ENVIRONNEMENT ?

La liasse fiscale de PASSENAUD ENVIRONNEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PASSENAUD ENVIRONNEMENT ?

PASSENAUD ENVIRONNEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.