# PASS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/pass-401528971) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 401528971
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction de routes et autoroutes (NAF 42.11Z)
- Siège : CUSSET (03300)
- Date de création : 1995-06-30
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 24 361 732 € | 20 962 174 € | 25 277 823 € | 27 560 282 € | 25 620 607 € | 26 500 537 € |
| Marge brute | 12 671 656 € | 11 670 799 € | 14 630 593 € | 16 788 010 € | 16 568 611 € | 17 914 862 € |
| EBE | 73 400 € | -379 105 € | 393 813 € | 1 089 335 € | 356 218 € | 1 061 413 € |
| Résultat d'exploitation | 116 985 € | -14 898 € | 272 122 € | 821 300 € | 274 508 € | 993 463 € |
| Résultat net | 94 618 € | -206 213 € | 256 939 € | 606 030 € | 251 868 € | 749 874 € |
| Capitaux propres | 2 130 673 € | 1 972 923 € | 2 303 994 € | 2 717 285 € | 1 905 712 € | 2 443 955 € |
| Dettes financières | 622 686 € | 1 255 477 € | 1 002 195 € | 1 330 891 € | 1 377 803 € | 1 484 188 € |
| Trésorerie | 38 601 € | 10 297 € | 128 339 € | 15 689 € | 289 880 € | 83 703 € |
| Total du bilan | 12 361 122 € | 13 074 365 € | 12 517 418 € | 16 472 447 € | 13 840 304 € | 16 475 313 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,4 % | -1,0 % | 1,0 % | 2,2 % | 1,0 % | 2,8 % |
| Taux d'endettement | 29,2 % | 63,6 % | 43,5 % | 49,0 % | 72,3 % | 60,7 % |
| Autonomie financière | 17,2 % | 15,1 % | 18,4 % | 16,5 % | 13,8 % | 14,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 91,0 j | 131,4 j | 100,7 j | 102,9 j | 83,9 j | 85,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/pass-401528971
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/401528971.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/401528971

Pour citer : « PASS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/pass-401528971 ».