PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments . Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 384 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE (SIREN 534895107)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 383 750 € 413 000 € 441 900 €
Résultat net 103 811 € 135 682 € 146 240 €
EBE 117 864 € 167 900 € 201 933 €
Marge nette 27.1% 32.9% 33.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE réalise un chiffre d'affaires de 384 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2018 (TCAM : -6.8%). Léger recul de -7% vs 2017. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 384 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 118 k€, représentant 30.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-7%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 9.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 104 k€, soit 27.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

383 750 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

383 750 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

117 864 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

117 864 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

103 811 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

30.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 27.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93.286%

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

27.206%

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 2.78
Q3: 45.78
Excellent

En 2018, le taux d'endettement de PARIS SERVICES GENERAUX D... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
93.29% 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.04%
Méd: 16.76%
Q3: 53.7%
Excellent -12 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de PARIS SERVICES GENERAUX D... (93.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Excellent

En 2018, le capacité de remboursement de PARIS SERVICES GENERAUX D... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1489.43. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1489.432

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.509

Évolution des indicateurs de liquidité
PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1489.43 2018
2016
2017
2018
Q1: 111.6
Méd: 168.01
Q3: 256.18
Excellent

En 2018, le ratio de liquidité de PARIS SERVICES GENERAUX D... (1489.43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.51x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Bon +31 pts sur 3 ans

En 2018, le couverture des intérêts de PARIS SERVICES GENERAUX D... (0.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 130 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 128 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2018, le BFR a augmenté de +1575%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

128 261 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

130 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

134 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

120 j

Évolution du BFR et des délais
PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE

Positionnement de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 482 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE est estimée à 227 868 € (fourchette 79 110€ - 470 488€). Avec un EBE de 117 864€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
482 transactions
79k€ 227k€ 470k€
227 868 € Fourchette: 79 110€ - 470 488€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
117 864 € × 2.4x
Estimation 280 438 €
88 729€ - 557 903€
Multiple CA 30%
383 750 € × 0.28x
Estimation 108 152 €
51 748€ - 182 062€
Multiple RN 20%
103 811 € × 2.7x
Estimation 276 020 €
96 110€ - 684 594€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 482 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE

Quel est le chiffre d'affaires de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE ?

Le chiffre d'affaires de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE en 2018 est de 384 k€.

Is PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE est-elle rentable ?

Oui, PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE generated a net profit of 104 k€ en 2018.

Où se situe le siège de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE ?

Le siège de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE ?

La liasse fiscale de PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE ?

PARIS SERVICES GENERAUX DE L'HOTELLERIE exerce dans le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (code NAF 81.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.