Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
PADME CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PADME CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75016),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, PADME CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PADME CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20.7%. Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 89.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de +3%, réduisant la marge de 5.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 97.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 651 309 €
Marge brute (2025)
?
1 651 309 €
EBIT (2025)
?
1 401 473 €
Résultat net (2025)
?
1 604 070 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 102.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
2.82%
Autonomie financière (2025)
?
87.25%
CAF sur CA (2025)
?
102.01%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.24
Ratio de vétusté (2025)
?
16.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
16.34 |
13.876 |
9.525 |
8.27 |
6.639 |
7.759 |
5.235 |
3.684 |
3.097 |
2.821 |
| Autonomie financière |
63.384 |
68.732 |
69.483 |
91.338 |
93.047 |
89.638 |
91.243 |
82.823 |
80.388 |
87.246 |
| Capacité de remboursement |
0.916 |
1.013 |
5.354 |
1.488 |
1.218 |
1.964 |
0.627 |
0.589 |
0.482 |
0.238 |
| CAF sur CA |
7.232% |
5.671% |
0.914% |
66.591% |
67.667% |
50.568% |
72.599% |
60.675% |
53.529% |
102.008% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de PADME CAPITAL (2.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de PADME CAPITAL (87.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de PADME CAPITAL (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.52
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.29821 |
4.07357 |
3.23048 |
65.60342 |
95.76168 |
21.21051 |
23.530720000000002 |
5.187250000000001 |
1.35632 |
1.52093 |
| Couverture des intérêts |
5.031 |
5.908 |
5.818 |
4.218 |
3.225 |
3.466 |
3.67 |
0.509 |
0.029 |
0.002 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de PADME CAPITAL (1.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-297 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 169 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-1 364 080 €
Crédit Clients (2025)
?
12 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
78 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-297 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
2 713 911 € |
3 207 325 € |
5 063 029 € |
208 103 € |
1 138 € |
-283 530 € |
-453 617 € |
-1 996 410 € |
-2 644 088 € |
-1 364 080 € |
| Rotation des stocks (jours) |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
31 |
33 |
3 |
9 |
6 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
58 |
42 |
51 |
261 |
109 |
16 |
87 |
28 |
83 |
78 |
Positionnement de PADME CAPITAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 741 079€ à 9 125 812€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 076 510 €
Fourchette: 741 079€ - 9 125 812€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur PADME CAPITAL
Quel est le chiffre d'affaires de PADME CAPITAL ?
Le chiffre d'affaires de PADME CAPITAL en 2025 est de 1.7 M€.
PADME CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, PADME CAPITAL generated a net profit of 1.6 M€ en 2025.
Où se situe le siège de PADME CAPITAL ?
Le siège de PADME CAPITAL est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PADME CAPITAL ?
La liasse fiscale de PADME CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PADME CAPITAL ?
PADME CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.